现金流量表 (TTM)
黎巴嫩创新有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -37 | 134 | 105 | -55 | -61 | -99 | -165 | 17 | 78 | 106 | 53 | -18 | -50 | -49 | -11 | 4 | 14 | 15 | -30 |
| 改变 （％） | 80.06 | -465.52 | -21.70 | -152.17 | 11.78 | 62.59 | 65.57 | -110.23 | 366.05 | 35.17 | -50.07 | -133.27 | 185.70 | -2.12 | -76.95 | -138.12 | 227.99 | 5.87 | -299.63 | |
| 现金流百分比 | -135.78 | 288.90 | -2,391.14 | 89.02 | 65.71 | 49.97 | 51.89 | 64.72 | -84.49 | 97.77 | 95.01 | 90.63 | 139.38 | 100.12 | 95.81 | 84.64 | 501.16 | 934.96 | 6,960.65 | 71.31 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 4 | -11 | 43 | 55 | 46 | -8 | -6 | -6 | 3 | 6 | 5 | 5 | -0 | -2 | -1 | -2 | -11 | -13 | -14 |
| 改变 （％） | -67.40 | -402.74 | -506.19 | 27.38 | -16.24 | -117.65 | -26.13 | 1.30 | -155.92 | 85.42 | -16.42 | -3.00 | -100.47 | 7,545.83 | -69.65 | 302.87 | 398.44 | 18.42 | 6.52 | |
| 现金流百分比 | 71.73 | -27.63 | 189.41 | 36.58 | -65.93 | -37.57 | 4.23 | 2.36 | 30.45 | 4.23 | 5.64 | 9.00 | -40.36 | 0.05 | 3.57 | 4.15 | -259.72 | -736.34 | -6,131.94 | 33.52 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 21 | -128 | -30 | -84 | -108 | -83 | -83 | -30 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -15.72 | -703.87 | -76.67 | 178.88 | 28.71 | -22.57 | -0.15 | -63.97 | -95.33 | -22.25 | -28.61 | -39.95 | 0.64 | 0.21 | 0.43 | 0.21 | 0.42 | -11.16 | 0.47 | |
| 现金流百分比 | 168.38 | -167.71 | 2,293.18 | -25.44 | 100.39 | 87.90 | 43.47 | 32.69 | 150.29 | -1.74 | -0.97 | -1.33 | 3.69 | 0.93 | 0.91 | 3.52 | -54.75 | -31.27 | -195.37 | 1.01 |
| 现金周转 | 15 | -13 | -6 | 118 | -83 | -122 | -192 | -254 | -20 | 80 | 112 | 58 | -13 | -50 | -51 | -13 | 1 | 2 | 0 | -42 |
| 改变 （％） | -184.62 | -55.84 | -2,203.13 | -170.68 | 46.99 | 56.58 | 32.75 | -92.16 | -502.77 | 39.09 | -47.66 | -121.63 | 297.75 | 2.27 | -73.90 | -106.44 | 75.81 | -85.78 | -19,586.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
