现金流量表 (TTM)
文晔微电子股份有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,212 | -1,656 | 4,761 | -9,454 | -14,555 | -12,980 | -6,739 | -19,168 | -16,449 | -6,039 | -1,897 | 28,768 | 42,968 | 41,028 | 40,009 | 50,506 | 31,345 | 42,428 | 51,431 | 26,514 |
| 改变 （％） | -174.86 | -387.49 | -298.56 | 53.95 | -10.82 | -48.08 | 184.44 | -14.19 | -63.29 | -68.58 | -1,616.26 | 49.36 | -4.52 | -2.48 | 26.24 | -37.94 | 35.36 | 21.22 | -48.45 | |
| 现金流百分比 | -126.71 | -318.20 | -73.21 | -81,622.38 | 4,678.34 | -1,233.30 | 5,117.55 | -1,784.51 | -454.55 | -858.19 | -290.91 | -327,836.13 | -3,400.88 | 236.28 | 81.33 | 127.03 | 100.99 | 249.87 | -447.54 | -139.75 |
| 投资活动产生的现金 | -378 | -258 | -300 | -792 | -594 | -993 | -1,211 | -797 | -3,684 | -4,955 | -4,887 | -5,684 | -2,480 | -739 | 7,634 | -108,756 | -108,700 | -108,886 | -118,258 | -1,125 |
| 改变 （％） | -31.74 | 16.21 | 164.19 | -24.96 | 67.05 | 21.94 | -34.14 | 362.03 | 34.49 | -1.37 | 16.31 | -56.36 | -70.22 | -1,133.48 | -1,524.69 | -0.05 | 0.17 | 8.61 | -99.05 | |
| 现金流百分比 | 21.64 | -49.56 | 4.61 | -6,837.64 | 191.04 | -94.34 | 919.36 | -74.23 | -101.81 | -704.12 | -749.27 | 64,770.06 | 196.32 | -4.25 | 15.52 | -273.55 | -350.20 | -641.25 | 1,029.06 | 5.93 |
| 融资活动产生的现金 | -2,885 | 3,274 | -10,002 | 11,294 | 15,800 | 15,600 | 7,794 | 19,071 | 20,097 | 8,633 | 5,490 | -24,218 | -41,168 | -22,957 | 997 | 95,877 | 109,014 | 82,030 | 53,635 | -37,789 |
| 改变 （％） | -213.47 | -405.49 | -212.92 | 39.89 | -1.26 | -50.04 | 144.68 | 5.38 | -57.04 | -36.41 | -541.14 | 69.99 | -44.24 | -104.34 | 9,518.74 | 13.70 | -24.75 | -34.62 | -170.45 | |
| 现金流百分比 | 165.24 | 629.02 | 153.79 | 97,507.38 | -5,078.50 | 1,482.28 | -5,919.03 | 1,775.46 | 555.37 | 1,226.80 | 841.77 | 275,991.68 | 3,258.39 | -132.21 | 2.03 | 241.15 | 351.21 | 483.09 | -466.72 | 199.18 |
| 现金周转 | -1,746 | 520 | -6,503 | 12 | -311 | 1,052 | -132 | 1,074 | 3,619 | 704 | 652 | -9 | -1,263 | 17,364 | 49,193 | 39,758 | 31,039 | 16,980 | -11,492 | -18,972 |
| 改变 （％） | -129.81 | -1,349.48 | -100.18 | -2,785.89 | -438.30 | -112.51 | -915.70 | 236.88 | -80.55 | -7.32 | -101.35 | 14,298.20 | -1,474.36 | 183.30 | -19.18 | -21.93 | -45.29 | -167.68 | 65.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
