现金流量表 (TTM)
Loop Telecommunication International, Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | -19 | 142 | 103 | 40 | 97 | 194 | 230 | 363 | 308 | 57 | 81 | 15 | 14 | 229 | 178 | 189 | 248 | 156 | 151 |
| 改变 （％） | -148.19 | -844.30 | -27.58 | -61.30 | 142.55 | 101.05 | 18.64 | 57.55 | -15.14 | -81.37 | 41.39 | -81.13 | -8.05 | 1,526.67 | -22.33 | 6.10 | 31.37 | -36.98 | -3.12 | |
| 现金流百分比 | 90.89 | 96.05 | 176.63 | -2,451.44 | -146.73 | 535.53 | 205.64 | 232.98 | 123.04 | 127.44 | 84.07 | 42.21 | 61.62 | -15.27 | 520.27 | -349.05 | -164.91 | -841.55 | -235.56 | -282.44 |
| 投资活动产生的现金 | 50 | 43 | -38 | -64 | -66 | -3 | 5 | -41 | 2 | -57 | 14 | 103 | 19 | -71 | 3 | -9 | 7 | 91 | -11 | -5 |
| 改变 （％） | -14.38 | -190.04 | 67.04 | 3.58 | -95.71 | -265.87 | -967.38 | -103.82 | -3,763.18 | -124.96 | 620.61 | -81.47 | -469.09 | -104.93 | -369.48 | -173.40 | 1,223.38 | -112.17 | -51.32 | |
| 现金流百分比 | 114.27 | -214.57 | -47.73 | 1,528.07 | 244.81 | -15.79 | 5.00 | -41.44 | 0.53 | -23.75 | 20.99 | 53.70 | 77.00 | 76.58 | 7.91 | 18.41 | -6.02 | -309.24 | 16.71 | 10.07 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -45 | -26 | -46 | -5 | -76 | -95 | -75 | -103 | -33 | -34 | -34 | -6 | -25 | -186 | -215 | -295 | -376 | -214 | -184 |
| 改变 （％） | 5.06 | -42.56 | 76.21 | -89.04 | 1,405.29 | 24.69 | -20.99 | 37.84 | -67.95 | 2.08 | -0.05 | -81.60 | 296.31 | 656.88 | 15.59 | 37.32 | 27.17 | -43.07 | -13.83 | |
| 现金流百分比 | -99.32 | 228.82 | -32.47 | 1,096.50 | 18.59 | -421.04 | -100.27 | -75.66 | -34.96 | -13.68 | -49.43 | -17.54 | -24.97 | 26.67 | -422.88 | 422.25 | 258.18 | 1,275.54 | 322.53 | 344.00 |
| 现金周转 | 44 | -20 | 80 | -4 | -27 | 18 | 94 | 99 | 295 | 242 | 68 | 192 | 25 | -92 | 44 | -51 | -114 | -29 | -66 | -54 |
| 改变 （％） | -145.60 | -504.76 | -105.22 | 546.53 | -166.46 | 423.58 | 4.72 | 198.32 | -18.07 | -71.76 | 181.64 | -87.07 | -471.12 | -147.73 | -215.77 | 124.57 | -74.26 | 125.14 | -19.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
