现金流量表 (TTM)
行动电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 151 | 206 | 196 | 337 | -30 | -75 | -136 | -271 | 2 | -110 | -88 | -101 | -98 | -28 | -101 | -124 | -76 | 874 | 1,204 | 1,003 |
| 改变 （％） | 36.34 | -4.87 | 71.42 | -108.84 | 152.63 | 80.67 | 99.53 | -100.67 | -6,162.44 | -19.37 | 14.37 | -2.60 | -71.76 | 263.36 | 23.00 | -38.80 | -1,248.88 | 37.84 | -16.72 | |
| 现金流百分比 | 780.16 | -621.46 | -121.01 | 301.17 | 13.31 | -57.32 | -39.75 | -195.47 | 0.47 | -173.67 | -517.99 | 82.28 | 131.31 | -119.70 | 927.17 | -207.72 | -130.78 | 442.11 | 471.77 | 2,584.59 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -135 | -220 | -107 | -120 | 29 | 206 | 159 | 150 | 118 | -107 | -216 | -202 | -199 | -126 | -94 | -213 | -107 | -132 | -143 |
| 改变 （％） | 655.59 | 63.45 | -51.29 | 11.81 | -124.11 | 614.30 | -23.17 | -5.54 | -21.24 | -190.64 | 102.08 | -6.50 | -1.28 | -37.01 | -25.54 | 128.21 | -49.91 | 23.85 | 7.73 | |
| 现金流百分比 | -91.77 | 405.10 | 135.53 | -95.85 | 53.61 | 22.04 | 60.41 | 114.39 | 39.04 | 186.86 | -626.54 | 175.85 | 269.37 | -858.50 | 1,152.80 | -156.35 | -367.08 | -54.10 | -51.87 | -367.60 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | -99 | -133 | -113 | -65 | 174 | 252 | 242 | 217 | 41 | 216 | 188 | 212 | 243 | 185 | 263 | 319 | -616 | -855 | -852 |
| 改变 （％） | -11.90 | 34.41 | -14.81 | -42.42 | -367.51 | 44.44 | -3.80 | -10.52 | -81.04 | 426.56 | -13.18 | 13.18 | 14.25 | -23.86 | 42.58 | 20.95 | -293.28 | 38.84 | -0.40 | |
| 现金流百分比 | -577.40 | 297.21 | 81.76 | -101.14 | 29.13 | 132.83 | 73.63 | 174.59 | 56.45 | 65.04 | 1,266.92 | -152.78 | -283.29 | 1,044.94 | -1,696.04 | 440.50 | 548.09 | -311.73 | -335.05 | -2,195.15 |
| 现金周转 | 19 | -33 | -162 | 112 | -223 | 131 | 342 | 139 | 384 | 63 | 17 | -123 | -75 | 23 | -11 | 60 | 58 | 198 | 255 | 39 |
| 改变 （％） | -271.16 | 388.56 | -168.88 | -299.89 | -158.67 | 160.56 | -59.43 | 176.76 | -83.55 | -72.97 | -820.00 | -38.96 | -130.97 | -146.91 | -648.99 | -2.80 | 239.83 | 29.18 | -84.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
