现金流量表 (TTM)
ITE技术。公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 96 | 173 | 335 | 984 | 1,139 | 1,027 | 933 | 668 | 1,355 | 1,284 | 1,593 | 3,083 | 2,294 | 2,441 | 2,446 | 1,387 | 1,339 | 1,384 | 1,266 | 1,500 |
| 改变 （％） | 78.85 | 93.96 | 193.97 | 15.79 | -9.88 | -9.13 | -28.39 | 102.72 | -5.20 | 24.05 | 93.54 | -25.60 | 6.44 | 0.19 | -43.31 | -3.46 | 3.42 | -8.53 | 18.44 | |
| 现金流百分比 | -15.71 | -38.62 | -130.46 | 270.73 | 686.83 | -1,998.04 | -514.80 | -145.60 | -602.84 | -674.28 | 2,442.80 | 184.83 | 173.57 | 161.52 | 146.55 | 273.49 | 600.90 | 642.51 | -2,097.08 | 560.30 |
| 投资活动产生的现金 | -173 | -90 | -62 | -92 | -12 | -108 | -144 | -155 | -122 | -17 | -70 | 42 | 2 | 44 | 197 | 95 | 131 | 78 | -80 | 15 |
| 改变 （％） | -48.01 | -31.49 | 49.44 | -86.72 | 782.15 | 33.64 | 7.95 | -21.63 | -85.67 | 303.98 | -160.14 | -95.52 | 2,225.99 | 345.91 | -52.00 | 38.48 | -40.56 | -202.70 | -118.21 | |
| 现金流百分比 | 28.13 | 20.10 | 23.98 | -25.30 | -7.36 | 209.62 | 79.43 | 33.86 | 54.20 | 9.16 | -108.11 | 2.54 | 0.14 | 2.93 | 11.81 | 18.67 | 58.83 | 36.16 | 132.49 | 5.44 |
| 融资活动产生的现金 | -538 | -530 | -530 | -529 | -961 | -970 | -970 | -972 | -1,457 | -1,457 | -1,457 | -1,457 | -974 | -974 | -974 | -974 | -1,247 | -1,247 | -1,247 | -1,247 |
| 改变 （％） | -1.59 | 0.03 | -0.23 | 81.85 | 0.96 | -0.04 | 0.15 | 49.99 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -33.16 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 28.00 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | |
| 现金流百分比 | 87.64 | 118.53 | 206.49 | -145.43 | -579.46 | 1,888.44 | 535.24 | 211.70 | 648.56 | 765.05 | -2,234.82 | -87.37 | -73.72 | -64.44 | -58.37 | -192.15 | -559.74 | -578.66 | 2,064.28 | -466.00 |
| 现金周转 | -614 | -447 | -257 | 363 | 166 | -51 | -181 | -459 | -225 | -190 | 65 | 1,668 | 1,321 | 1,512 | 1,669 | 507 | 223 | 215 | -60 | 268 |
| 改变 （％） | -27.24 | -42.58 | -241.66 | -54.36 | -130.98 | 252.70 | 153.21 | -51.04 | -15.24 | -134.24 | 2,457.93 | -20.78 | 14.39 | 10.42 | -69.62 | -56.06 | -3.28 | -128.03 | -543.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
