现金流量表 (TTM)
KS 码头公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 551 | 459 | 478 | 184 | 121 | 58 | 235 | 680 | 1,103 | 1,367 | 1,541 | 1,290 | 1,059 | 669 | 272 | 189 | -219 | 129 | 58 | -23 |
| 改变 （％） | -16.59 | 4.04 | -61.42 | -34.41 | -52.03 | 305.94 | 188.62 | 62.23 | 23.96 | 12.77 | -16.33 | -17.87 | -36.87 | -59.29 | -30.50 | -215.89 | -158.78 | -55.15 | -139.04 | |
| 现金流百分比 | 525.69 | -241.64 | -629.34 | -50.46 | -56.31 | -73.49 | 143.70 | 321.48 | 276.08 | 412.68 | 515.04 | 351.37 | 441.36 | 142.36 | 59.84 | 47.61 | 131.23 | -121.09 | -14.94 | 2.38 |
| 投资活动产生的现金 | -303 | -545 | -640 | -669 | -530 | -292 | -147 | -39 | 127 | -12 | -202 | -323 | -105 | 56 | 254 | 457 | -22 | 21 | 61 | -258 |
| 改变 （％） | 79.63 | 17.38 | 4.54 | -20.69 | -44.96 | -49.49 | -73.87 | -429.31 | -109.19 | 1,630.77 | 60.11 | -67.58 | -153.04 | 357.21 | 79.91 | -104.73 | -199.31 | 182.77 | -524.47 | |
| 现金流百分比 | -289.60 | 286.68 | 842.36 | 183.03 | 246.99 | 369.88 | -89.98 | -18.22 | 31.77 | -3.52 | -67.47 | -88.08 | -43.68 | 11.84 | 55.87 | 115.09 | 12.95 | -20.19 | -15.70 | 27.26 |
| 融资活动产生的现金 | -123 | -118 | 47 | 71 | 180 | 136 | 39 | -477 | -900 | -1,031 | -1,019 | -563 | -678 | -253 | -78 | -269 | 56 | -272 | -520 | -619 |
| 改变 （％） | -3.85 | -139.46 | 52.97 | 152.58 | -24.54 | -71.49 | -1,332.94 | 88.56 | 14.54 | -1.22 | -44.68 | 20.28 | -62.66 | -69.06 | 243.05 | -120.77 | -587.28 | 91.27 | 19.13 | |
| 现金流百分比 | -117.17 | 62.09 | -61.33 | -19.50 | -83.79 | -172.05 | 23.63 | -225.80 | -225.39 | -311.30 | -340.35 | -153.51 | -282.41 | -53.88 | -17.21 | -67.60 | -33.40 | 255.44 | 134.38 | 65.46 |
| 现金周转 | 105 | -190 | -76 | -365 | -215 | -79 | 164 | 211 | 399 | 331 | 299 | 367 | 240 | 470 | 455 | 397 | -167 | -106 | -387 | -946 |
| 改变 （％） | -281.45 | -60.05 | 381.13 | -41.23 | -63.25 | -307.60 | 29.01 | 88.90 | -17.07 | -9.65 | 22.64 | -34.62 | 95.73 | -3.15 | -12.66 | -142.05 | -36.29 | 263.58 | 144.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
