现金流量表 (TTM)
总统连锁店公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,156 | 30,332 | 30,757 | 27,739 | 27,964 | 35,984 | 34,626 | 37,898 | 37,822 | 34,238 | 32,317 | 33,446 | 44,491 | 42,389 | 48,205 | 47,324 | 37,223 | 36,761 | 34,331 | 36,565 |
| 改变 （％） | 25.57 | 1.40 | -9.81 | 0.81 | 28.68 | -3.77 | 9.45 | -0.20 | -9.48 | -5.61 | 3.49 | 33.02 | -4.73 | 13.72 | -1.83 | -21.35 | -1.24 | -6.61 | 6.51 | |
| 现金流百分比 | -508.50 | 2,714.27 | -97,995.63 | -562.10 | -1,238.86 | -3,935.17 | -3,200.70 | 2,149.16 | -7,725.91 | 1,183.93 | -7,628.73 | -5,919.49 | 883.79 | 10,891.08 | 568.56 | 1,417.51 | 627.14 | 1,572.24 | 1,781.26 | 1,274.00 |
| 投资活动产生的现金 | -8,395 | -8,914 | -8,997 | -9,525 | -9,741 | -9,388 | -10,187 | -11,012 | -12,431 | -12,584 | -14,032 | -19,920 | -25,280 | -27,009 | -26,188 | -21,189 | -14,683 | -12,838 | -18,210 | -16,989 |
| 改变 （％） | 6.18 | 0.94 | 5.86 | 2.27 | -3.63 | 8.51 | 8.10 | 12.89 | 1.23 | 11.51 | 41.96 | 26.91 | 6.84 | -3.04 | -19.09 | -30.70 | -12.56 | 41.84 | -6.70 | |
| 现金流百分比 | 176.72 | -797.63 | 28,665.91 | 193.01 | 431.55 | 1,026.63 | 941.63 | -624.46 | 2,539.18 | -435.15 | 3,312.49 | 3,525.63 | -502.18 | -6,939.52 | -308.88 | -634.69 | -247.39 | -549.09 | -944.83 | -591.93 |
| 融资活动产生的现金 | -18,991 | -19,204 | -20,480 | -21,709 | -19,166 | -26,543 | -25,374 | -26,196 | -28,566 | -20,981 | -20,019 | -15,269 | -14,859 | -14,938 | -14,741 | -23,734 | -16,114 | -23,332 | -15,336 | -13,628 |
| 改变 （％） | 1.13 | 6.64 | 6.00 | -11.71 | 38.49 | -4.40 | 3.24 | 9.05 | -26.55 | -4.59 | -23.73 | -2.68 | 0.53 | -1.32 | 61.01 | -32.10 | 44.79 | -34.27 | -11.14 | |
| 现金流百分比 | 399.78 | -1,718.50 | 65,251.39 | 439.91 | 849.10 | 2,902.70 | 2,345.47 | -1,485.54 | 5,835.21 | -725.52 | 4,725.59 | 2,702.36 | -295.16 | -3,838.07 | -173.86 | -710.90 | -271.50 | -997.87 | -795.74 | -474.82 |
| 现金周转 | -4,750 | 1,118 | -31 | -4,935 | -2,257 | -914 | -1,082 | 1,763 | -490 | 2,892 | -424 | -565 | 5,034 | 389 | 8,478 | 3,339 | 5,935 | 2,338 | 1,927 | 2,870 |
| 改变 （％） | -123.52 | -102.81 | 15,623.10 | -54.26 | -59.49 | 18.31 | -263.00 | -127.76 | -690.72 | -114.65 | 33.38 | -990.97 | -92.27 | 2,078.42 | -60.62 | 77.78 | -60.61 | -17.57 | 48.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
