现金流量表 (TTM)
O-Bank 股份有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21,646 | 11,090 | 22,644 | 32,988 | 26,646 | 6,813 | -15,301 | -30,586 | -44,297 | -23,529 | -30,955 | -19,791 | -6,713 | -22,175 | -28,201 | -14,280 | -52,016 | -30,093 | -15,410 |
| 改变 （％） | -151.23 | 104.19 | 45.68 | -19.23 | -74.43 | -324.57 | 99.90 | 44.83 | -46.88 | 31.56 | -36.07 | -66.08 | 230.34 | 27.17 | -49.36 | 264.25 | -42.15 | -48.79 | |
| 现金流百分比 | 383.65 | -1,719.78 | -6,278.25 | -3,374.87 | 762.24 | -399.04 | 214.30 | 15,489.44 | 1,776.27 | -87,274.18 | -1,233.69 | -836.01 | 8,263.97 | -626.03 | -540.02 | -141.68 | 955.63 | 7,539.30 | 192.23 |
| 投资活动产生的现金 | -972 | -1,174 | -23 | -137 | -153 | 168 | -139 | -66 | -210 | -2,841 | -2,700 | -3,083 | -2,851 | -560 | -474 | -414 | -623 | -464 | -293 |
| 改变 （％） | 20.75 | -98.06 | 502.25 | 11.68 | -209.30 | -182.84 | -52.62 | 218.42 | 1,255.30 | -4.96 | 14.20 | -7.53 | -80.38 | -15.22 | -12.63 | 50.43 | -25.58 | -36.81 | |
| 现金流百分比 | 17.23 | 182.01 | 6.33 | 14.06 | -4.39 | -9.82 | 1.95 | 33.34 | 8.40 | -10,536.65 | -107.60 | -130.25 | 3,509.90 | -15.80 | -9.08 | -4.11 | 11.45 | 116.24 | 3.66 |
| 融资活动产生的现金 | 17,174 | -10,255 | -22,523 | -33,425 | -22,649 | -8,437 | 7,824 | 29,720 | 40,637 | 25,502 | 35,928 | 24,951 | 9,508 | 26,267 | 33,511 | 24,644 | 47,524 | 29,886 | 7,655 |
| 改变 （％） | -159.71 | 119.64 | 48.40 | -32.24 | -62.75 | -192.73 | 279.86 | 36.74 | -37.24 | 40.88 | -30.55 | -61.89 | 176.25 | 27.58 | -26.46 | 92.84 | -37.11 | -74.39 | |
| 现金流百分比 | -304.38 | 1,590.31 | 6,244.78 | 3,419.56 | -647.90 | 494.13 | -109.58 | -15,050.66 | -1,629.51 | 94,593.10 | 1,431.91 | 1,053.98 | -11,705.06 | 741.54 | 641.70 | 244.50 | -873.09 | -7,487.51 | -95.48 |
| 现金周转 | -5,642 | -645 | -361 | -977 | 3,496 | -1,707 | -7,140 | -197 | -2,494 | 27 | 2,509 | 2,367 | -81 | 3,542 | 5,222 | 10,079 | -5,443 | -399 | -8,017 |
| 改变 （％） | -88.57 | -44.07 | 171.01 | -457.63 | -148.84 | 318.16 | -97.23 | 1,162.92 | -101.08 | 9,206.77 | -5.65 | -103.43 | -4,460.65 | 47.42 | 93.01 | -154.00 | -92.67 | 1,908.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
