现金流量表 (TTM)
中国信托金融控股股份有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 83,729 | 190,752 | 54,196 | 205,778 | 115,085 | -34,190 | -30,100 | -1,051 | -15,090 | 94,597 | 24,424 | 7,888 | -59,999 | -16,507 | 80,860 | 19,908 | 87,147 | -65,356 | -116,877 | 58,966 |
| 改变 （％） | 127.82 | -71.59 | 279.69 | -44.07 | -129.71 | -11.96 | -96.51 | 1,335.71 | -726.88 | -74.18 | -67.70 | -860.59 | -72.49 | -589.84 | -75.38 | 337.74 | -175.00 | 78.83 | -150.45 | |
| 现金流百分比 | 203.25 | 177.66 | -164.39 | 208.92 | 1,681.90 | 161.27 | -58.47 | -1.49 | -19.09 | 100.45 | 159.16 | 47.89 | 270.93 | -38.52 | 154.05 | 172.20 | 100.34 | 75.40 | 178.42 | -464.10 |
| 投资活动产生的现金 | -5,913 | -12,224 | -13,619 | -11,533 | -18,063 | 24,875 | 29,643 | 27,978 | 32,526 | -13,333 | -13,655 | -14,743 | -14,310 | -11,605 | -13,609 | -13,006 | -14,420 | -13,931 | -12,469 | -11,454 |
| 改变 （％） | 106.73 | 11.41 | -15.31 | 56.61 | -237.71 | 19.17 | -5.62 | 16.26 | -140.99 | 2.42 | 7.97 | -2.94 | -18.90 | 17.27 | -4.43 | 10.87 | -3.39 | -10.50 | -8.14 | |
| 现金流百分比 | -14.35 | -11.39 | 41.31 | -11.71 | -263.98 | -117.33 | 57.58 | 39.65 | 41.15 | -14.16 | -88.98 | -89.51 | 64.62 | -27.08 | -25.93 | -112.50 | -16.60 | 16.07 | 19.03 | 90.15 |
| 融资活动产生的现金 | -32,646 | -69,700 | -69,497 | -90,280 | -84,540 | -4,780 | 54,435 | 47,159 | 62,417 | 9,587 | 3,019 | 21,191 | 50,759 | 73,004 | -12,710 | 6,030 | 9,489 | -10,248 | 57,003 | -59,279 |
| 改变 （％） | 113.50 | -0.29 | 29.90 | -6.36 | -94.35 | -1,238.73 | -13.37 | 32.36 | -84.64 | -68.51 | 602.01 | 139.53 | 43.82 | -117.41 | -147.44 | 57.36 | -208.00 | -656.22 | -203.99 | |
| 现金流百分比 | -79.25 | -64.92 | 210.81 | -91.66 | -1,235.50 | 22.55 | 105.74 | 66.83 | 78.97 | 10.18 | 19.67 | 128.65 | -229.20 | 170.37 | -24.21 | 52.16 | 10.93 | 11.82 | -87.02 | 466.56 |
| 现金周转 | 41,195 | 107,369 | -32,967 | 98,498 | 6,843 | -21,201 | 51,478 | 70,565 | 79,038 | 94,170 | 15,346 | 16,471 | -22,146 | 42,851 | 52,488 | 11,561 | 86,851 | -86,675 | -65,505 | -12,706 |
| 改变 （％） | 160.63 | -130.70 | -398.77 | -93.05 | -409.84 | -342.81 | 37.08 | 12.01 | 19.15 | -83.70 | 7.34 | -234.45 | -293.50 | 22.49 | -77.97 | 651.22 | -199.80 | -24.42 | -80.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
