现金流量表 (TTM)
台湾联合银行 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -67,890 | -65,082 | -80,490 | -60,521 | -54,760 | -64,744 | -62,567 | -67,529 | -65,600 | -35,723 | -12,617 | -45,733 | -29,602 | -33,517 | -35,174 | -25,435 | -30,920 | -51,439 | -44,277 | -18,752 |
| 改变 （％） | -4.14 | 23.68 | -24.81 | -9.52 | 18.23 | -3.36 | 7.93 | -2.86 | -45.54 | -64.68 | 262.46 | -35.27 | 13.22 | 4.95 | -27.69 | 21.56 | 66.36 | -13.92 | -57.65 | |
| 现金流百分比 | -998.70 | -757.16 | 486.38 | 1,087.37 | 647.54 | 4,679.26 | 647.11 | 190.35 | 187.72 | 235.82 | -64.93 | -414.02 | -132.46 | -187.10 | -292.98 | -133.93 | -358.18 | 1,194.24 | -2,783.31 | -276.80 |
| 投资活动产生的现金 | -2,865 | -2,479 | -2,046 | -3,402 | -3,589 | -3,554 | -4,145 | -4,151 | -4,134 | -4,398 | -5,421 | -3,350 | -3,694 | -3,839 | -1,913 | -3,733 | -2,789 | -2,634 | -3,141 | -8,020 |
| 改变 （％） | -13.48 | -17.44 | 66.23 | 5.51 | -0.97 | 16.62 | 0.15 | -0.42 | 6.39 | 23.27 | -38.21 | 10.27 | 3.92 | -50.15 | 95.11 | -25.30 | -5.55 | 19.24 | 155.36 | |
| 现金流百分比 | -42.15 | -28.84 | 12.37 | 61.12 | 42.44 | 256.89 | 42.87 | 11.70 | 11.83 | 29.03 | -27.90 | -30.33 | -16.53 | -21.43 | -15.94 | -19.66 | -32.31 | 61.15 | -197.43 | -118.39 |
| 融资活动产生的现金 | 78,282 | 76,770 | 66,754 | 59,186 | 50,563 | 67,637 | 56,900 | 35,630 | 33,081 | 23,743 | 37,159 | 57,893 | 55,681 | 55,361 | 48,386 | 49,319 | 42,724 | 49,726 | 49,354 | 35,971 |
| 改变 （％） | -1.93 | -13.05 | -11.34 | -14.57 | 33.77 | -15.87 | -37.38 | -7.15 | -28.23 | 56.50 | 55.80 | -3.82 | -0.57 | -12.60 | 1.93 | -13.37 | 16.39 | -0.75 | -27.12 | |
| 现金流百分比 | 1,151.57 | 893.14 | -403.37 | -1,063.37 | -597.91 | -4,888.28 | -588.50 | -100.43 | -94.66 | -156.73 | 191.23 | 524.11 | 249.15 | 309.04 | 403.03 | 259.69 | 494.92 | -1,154.48 | 3,102.42 | 530.98 |
| 现金周转 | 6,798 | 8,596 | -16,549 | -5,566 | -8,457 | -1,384 | -9,669 | -35,477 | -34,946 | -15,149 | 19,432 | 11,046 | 22,348 | 17,914 | 12,006 | 18,991 | 8,632 | -4,307 | 1,591 | 6,774 |
| 改变 （％） | 26.44 | -292.53 | -66.37 | 51.94 | -83.64 | 598.78 | 266.92 | -1.50 | -56.65 | -228.27 | -43.15 | 102.32 | -19.84 | -32.98 | 58.19 | -54.55 | -149.90 | -136.93 | 325.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
