现金流量表 (TTM)
列治文国际旅行社有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -206 | -159 | -130 | -226 | -81 | -73 | -72 | -57 | -48 | -34 | -51 | 187 | 315 | 579 | 748 | 515 | 657 | 547 | 356 | 599 |
| 改变 （％） | -22.98 | -17.95 | 73.62 | -64.23 | -10.04 | -1.19 | -20.66 | -16.16 | -28.77 | 49.78 | -466.14 | 68.24 | 84.03 | 29.19 | -31.18 | 27.66 | -16.83 | -34.85 | 68.11 | |
| 现金流百分比 | 130.50 | 121.74 | 79.80 | 87.75 | 76.62 | 224.66 | 204.82 | -325.49 | -416.24 | -28.34 | -32.87 | 74.87 | 123.56 | 165.55 | 169.43 | 249.35 | 153.87 | 211.57 | -393.87 | 526.32 |
| 投资活动产生的现金 | 89 | 19 | 13 | 8 | -12 | -7 | 17 | -6 | -35 | -13 | -68 | -90 | -249 | -306 | -371 | -366 | -149 | -145 | -109 | -78 |
| 改变 （％） | -78.80 | -30.67 | -36.39 | -245.10 | -38.56 | -332.69 | -134.19 | 499.15 | -63.40 | 423.59 | 33.19 | 175.46 | 22.72 | 21.39 | -1.28 | -59.42 | -2.66 | -24.63 | -28.15 | |
| 现金流百分比 | -56.38 | -14.48 | -8.02 | -3.23 | 11.44 | 22.92 | -49.21 | -33.70 | -307.96 | -10.77 | -43.68 | -36.19 | -97.80 | -87.38 | -84.02 | -177.39 | -34.80 | -56.00 | 120.63 | -68.90 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | 9 | -46 | -40 | -13 | 48 | 20 | 81 | 95 | 167 | 274 | 153 | 189 | 76 | 64 | 58 | -81 | -144 | -338 | -407 |
| 改变 （％） | -123.18 | -586.20 | -13.36 | -68.41 | -479.23 | -59.16 | 312.25 | 17.68 | 76.60 | 63.89 | -44.16 | 23.40 | -59.62 | -15.62 | -10.14 | -240.72 | 76.22 | 135.06 | 20.47 | |
| 现金流百分比 | 25.88 | -7.26 | 28.22 | 15.48 | 11.94 | -147.58 | -55.61 | 459.19 | 824.20 | 139.11 | 176.55 | 61.33 | 74.24 | 21.83 | 14.59 | 28.04 | -19.07 | -55.56 | 373.24 | -357.43 |
| 现金周转 | -158 | -131 | -163 | -258 | -106 | -32 | -35 | 18 | 12 | 120 | 155 | 250 | 255 | 350 | 442 | 207 | 427 | 258 | -90 | 114 |
| 改变 （％） | -17.44 | 25.17 | 57.90 | -59.03 | -69.32 | 8.38 | -149.93 | -34.44 | 946.28 | 29.14 | 60.75 | 1.94 | 37.35 | 26.23 | -53.24 | 106.86 | -39.51 | -134.99 | -225.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
