现金流量表 (TTM)
智慧海运有限公司（开曼） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 147 | 162 | 197 | 320 | 396 | 522 | 580 | 614 | 609 | 502 | 406 | 280 | 214 | 206 | 244 | 255 | 293 | 286 | 248 | 222 |
| 改变 （％） | 9.78 | 22.11 | 62.06 | 23.78 | 31.84 | 11.19 | 5.90 | -0.86 | -17.50 | -19.23 | -30.92 | -23.76 | -3.48 | 18.44 | 4.24 | 14.92 | -2.17 | -13.42 | -10.41 | |
| 现金流百分比 | -1,105.67 | -378.37 | -5,125.92 | 409.42 | 357.75 | 309.15 | 342.31 | 689.39 | 825.34 | 2,686.13 | -631.87 | -208.66 | -226.19 | -225.68 | 1,811.66 | 341.45 | 1,649.52 | 1,573.06 | -319.08 | -490.24 |
| 投资活动产生的现金 | -143 | -222 | -200 | -146 | -125 | -114 | -96 | -153 | -177 | -168 | -174 | -83 | 5 | -14 | 1 | -61 | -98 | -42 | -9 | 68 |
| 改变 （％） | 55.44 | -9.94 | -26.87 | -14.54 | -8.57 | -15.80 | 58.45 | 16.12 | -5.33 | 3.91 | -52.19 | -105.92 | -379.87 | -104.90 | -9,162.57 | 60.34 | -56.79 | -77.79 | -816.58 | |
| 现金流百分比 | 1,073.53 | 520.19 | 5,197.53 | -187.34 | -113.02 | -67.73 | -56.80 | -171.15 | -239.99 | -896.21 | 271.19 | 61.98 | -5.22 | 15.10 | 5.02 | -82.18 | -553.92 | -233.33 | 12.14 | -149.18 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | 18 | -1 | -95 | -160 | -238 | -313 | -371 | -356 | -315 | -295 | -331 | -313 | -284 | -231 | -120 | -180 | -210 | -301 | -319 |
| 改变 （％） | -203.98 | -107.69 | 6,756.52 | 68.14 | 49.09 | 31.38 | 18.78 | -4.07 | -11.63 | -6.21 | 12.10 | -5.30 | -9.41 | -18.52 | -48.14 | 50.31 | 16.26 | 43.33 | 6.08 | |
| 现金流百分比 | 130.06 | -42.16 | 35.97 | -121.57 | -144.30 | -141.01 | -184.50 | -416.75 | -482.80 | -1,683.07 | 459.71 | 246.36 | 331.70 | 310.63 | -1,715.59 | -160.87 | -1,016.47 | -1,151.92 | 386.81 | 703.64 |
| 现金周转 | -13 | -43 | -4 | 78 | 111 | 169 | 169 | 89 | 74 | 19 | -64 | -134 | -94 | -91 | 13 | 75 | 18 | 18 | -78 | -45 |
| 改变 （％） | 220.79 | -90.99 | -2,129.03 | 41.66 | 52.56 | 0.42 | -47.42 | -17.19 | -74.65 | -443.38 | 109.18 | -29.67 | -3.27 | -114.75 | 453.09 | -76.21 | 2.59 | -526.84 | -41.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
