现金流量表 (TTM)
航天工业发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,446 | 4,845 | 4,609 | 4,307 | 1,242 | 4,519 | 5,415 | 5,099 | 3,583 | 2,412 | -671 | -1,318 | -3,311 | 3,872 | 5,499 | 5,019 | 4,802 | -3,136 | -3,961 | -1,391 |
| 改变 （％） | 40.60 | -4.86 | -6.56 | -71.16 | 263.81 | 19.81 | -5.82 | -29.73 | -32.70 | -127.84 | 96.37 | 151.11 | -216.97 | 42.01 | -8.74 | -4.31 | -165.30 | 26.32 | -64.90 | |
| 现金流百分比 | 69.48 | 122.55 | -269.32 | -235.30 | -41.28 | -354.49 | 12,751.38 | -662.60 | -184.44 | 293,761.75 | 90.94 | 138.59 | -452.74 | 7,173.99 | 1,965.39 | 278.74 | 2,112.84 | 561.10 | -411.43 | -302.35 |
| 投资活动产生的现金 | 861 | 916 | -1,722 | -1,472 | -1,469 | -1,319 | -1,022 | -868 | -657 | -692 | -877 | -1,153 | -846 | -973 | -417 | 82 | -746 | -930 | -1,571 | -1,874 |
| 改变 （％） | 6.32 | -288.07 | -14.55 | -0.21 | -10.18 | -22.50 | -15.07 | -24.34 | 5.29 | 26.81 | 31.50 | -26.63 | 15.01 | -57.11 | -119.75 | -1,004.68 | 24.71 | 68.99 | 19.29 | |
| 现金流百分比 | 17.37 | 23.16 | 100.63 | 80.40 | 48.80 | 103.46 | -2,407.63 | 112.82 | 33.81 | -84,252.86 | 118.81 | 121.25 | -115.72 | -1,802.94 | -149.17 | 4.58 | -328.01 | 166.37 | -163.21 | -407.57 |
| 融资活动产生的现金 | 654 | -1,805 | -4,596 | -4,663 | -2,780 | -4,474 | -4,350 | -5,004 | -4,875 | -1,724 | 806 | 1,508 | 4,857 | -2,835 | -4,822 | -3,328 | -3,809 | 3,454 | 6,463 | 3,832 |
| 改变 （％） | -376.08 | 154.64 | 1.46 | -40.37 | 60.90 | -2.77 | 15.03 | -2.57 | -64.63 | -146.75 | 87.01 | 222.19 | -158.37 | 70.10 | -30.99 | 14.45 | -190.70 | 87.09 | -40.71 | |
| 现金流百分比 | 13.18 | -45.66 | 268.55 | 254.76 | 92.40 | 350.91 | -10,243.90 | 650.15 | 250.93 | -210,009.62 | -109.19 | -158.47 | 664.22 | -5,251.87 | -1,723.46 | -184.84 | -1,675.65 | -618.10 | 671.25 | 833.20 |
| 现金周转 | 4,959 | 3,953 | -1,711 | -1,830 | -3,009 | -1,275 | 42 | -770 | -1,943 | 1 | -738 | -951 | 731 | 54 | 280 | 1,800 | 227 | -559 | 963 | 460 |
| 改变 （％） | -20.29 | -143.29 | 6.95 | 64.40 | -57.63 | -103.33 | -1,912.44 | 152.45 | -100.04 | -90,024.73 | 28.85 | -176.87 | -92.62 | 418.34 | 543.48 | -87.38 | -345.87 | -272.27 | -52.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
