现金流量表 (TTM)
凌阳科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 702 | 792 | 1,118 | 1,330 | 1,311 | 1,875 | 1,279 | 1,235 | 611 | -316 | -16 | 168 | 922 | 1,100 | 1,364 | 1,314 | 619 | 772 | 677 | 257 |
| 改变 （％） | 12.80 | 41.11 | 19.03 | -1.44 | 43.03 | -31.80 | -3.41 | -50.52 | -151.65 | -94.88 | -1,138.76 | 449.56 | 19.25 | 24.09 | -3.68 | -52.88 | 24.61 | -12.23 | -62.12 | |
| 现金流百分比 | 167.00 | 208.53 | 192.14 | 130.66 | 158.33 | 130.69 | 127.57 | 119.27 | 557.54 | 77.45 | 7.33 | -24.60 | -572.71 | -326.57 | 445.09 | 153.21 | 105.08 | 93.21 | 188.89 | 494.67 |
| 投资活动产生的现金 | -243 | -415 | -777 | -488 | -1,060 | -974 | -575 | -535 | 976 | 1,182 | 732 | 84 | -592 | -768 | -255 | 399 | -24 | 267 | 51 | 173 |
| 改变 （％） | 70.98 | 87.23 | -37.13 | 117.17 | -8.11 | -40.93 | -6.95 | -282.31 | 21.11 | -38.11 | -88.46 | -801.24 | 29.67 | -66.78 | -256.58 | -105.95 | -1,226.70 | -80.93 | 238.89 | |
| 现金流百分比 | -57.69 | -109.20 | -133.51 | -47.95 | -128.03 | -67.89 | -57.40 | -51.69 | 890.45 | -290.05 | -332.25 | -12.38 | 367.67 | 227.98 | -83.19 | 46.55 | -4.03 | 32.31 | 14.23 | 333.40 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | 4 | 242 | 179 | 575 | 547 | 301 | 324 | -1,505 | -1,315 | -963 | -955 | -508 | -667 | -816 | -873 | 2 | -225 | -375 | -332 |
| 改变 （％） | -114.53 | 6,046.03 | -25.87 | 220.59 | -4.74 | -44.99 | 7.49 | -565.03 | -12.62 | -26.79 | -0.80 | -46.81 | 31.27 | 22.38 | 6.90 | -100.26 | -10,145.06 | 67.24 | -11.62 | |
| 现金流百分比 | -6.44 | 1.04 | 41.56 | 17.60 | 69.39 | 38.15 | 30.04 | 31.25 | -1,373.10 | 322.68 | 437.23 | 140.09 | 315.64 | 198.12 | -266.31 | -101.74 | 0.38 | -27.12 | -104.72 | -639.96 |
| 现金周转 | 420 | 380 | 582 | 1,018 | 828 | 1,435 | 1,003 | 1,036 | 110 | -408 | -220 | -682 | -161 | -337 | 307 | 858 | 589 | 828 | 359 | 52 |
| 改变 （％） | -9.67 | 53.15 | 75.03 | -18.66 | 73.28 | -30.14 | 3.32 | -89.42 | -471.82 | -45.97 | 209.63 | -76.39 | 109.13 | -191.04 | 179.82 | -31.30 | 40.48 | -56.69 | -85.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
