现金流量表 (TTM)
双海国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 77 | 92 | 117 | 150 | 53 | 1 | 57 | 17 | 86 | 104 | 130 | 111 | 105 | 180 | 150 | 207 | 244 | 255 | 293 | 254 |
| 改变 （％） | 18.74 | 27.31 | 28.25 | -64.87 | -98.51 | 7,099.24 | -69.93 | 404.60 | 21.85 | 24.67 | -14.43 | -5.89 | 71.13 | -16.27 | 37.50 | 17.90 | 4.50 | 15.10 | -13.36 | |
| 现金流百分比 | 101.42 | 92.51 | 116.37 | 101.25 | 158.35 | -4.88 | 233.98 | -54.13 | 2,164.36 | -1,720.58 | 440.12 | 1,167.64 | 294.20 | 133.48 | 144.86 | 134.86 | 168.76 | 203.11 | 564.83 | 424.57 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 2 | -1 | -2 | -4 | -3 | 0 | -3 | -11 | -14 | -15 | 3 | 1 | 3 | 3 | -16 | -20 | -19 | -91 | -83 |
| 改变 （％） | -176.77 | -153.72 | 43.75 | 119.90 | -24.69 | -100.20 | -45,200.00 | 304.66 | 23.62 | 7.46 | -119.91 | -51.97 | 100.07 | 1.04 | -660.35 | 24.13 | -2.05 | 372.64 | -7.83 | |
| 现金流百分比 | -3.97 | 2.34 | -1.24 | -1.21 | -11.88 | 18.48 | 0.02 | 8.62 | -276.38 | 222.89 | -49.15 | 30.33 | 3.90 | 2.07 | 2.71 | -10.28 | -13.54 | -15.28 | -174.47 | -139.52 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | 4 | -15 | 2 | -18 | -17 | -24 | -34 | -50 | -84 | -84 | -101 | -76 | -48 | -49 | -38 | -81 | -109 | -149 | -114 |
| 改变 （％） | -150.14 | -453.37 | -115.28 | -848.41 | -1.11 | 39.38 | 40.70 | 44.45 | 69.00 | 0.07 | 20.86 | -24.85 | -37.14 | 2.29 | -23.13 | 114.06 | 35.06 | 36.85 | -23.55 | |
| 现金流百分比 | -11.47 | 4.42 | -15.42 | 1.60 | -53.26 | 108.76 | -100.92 | 109.23 | -1,250.33 | 1,378.54 | -283.05 | -1,060.62 | -213.40 | -35.57 | -47.15 | -24.54 | -55.76 | -86.73 | -286.74 | -190.21 |
| 现金周转 | 76 | 99 | 100 | 148 | 33 | -16 | 24 | -31 | 4 | -6 | 30 | 10 | 36 | 134 | 104 | 153 | 144 | 125 | 52 | 60 |
| 改变 （％） | 30.18 | 1.20 | 47.40 | -77.54 | -148.42 | -250.21 | -229.99 | -112.62 | -253.28 | -587.37 | -67.74 | 273.51 | 277.17 | -22.84 | 47.70 | -5.78 | -13.17 | -58.61 | 15.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
