现金流量表 (TTM)
瑞创有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 239 | 173 | 150 | 157 | -38 | 44 | 71 | 187 | 228 | 329 | 361 | 254 | 246 | 144 | 105 | 130 | 124 | 197 | 206 | 159 |
| 改变 （％） | -27.59 | -13.65 | 4.66 | -124.19 | -217.29 | 59.37 | 164.07 | 21.72 | 44.52 | 9.85 | -29.72 | -3.12 | -41.64 | -26.84 | 23.74 | -4.48 | 58.84 | 4.38 | -22.86 | |
| 现金流百分比 | 123.14 | 146.22 | 1,101.63 | 318.46 | 26.54 | -40.69 | -629.63 | -1,797.92 | -312.53 | 562.34 | 347.64 | 383.36 | 436.73 | 45.47 | 38.10 | 40.13 | 30.39 | 7,328.69 | -227.91 | -268.97 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -78 | -115 | -105 | -93 | -82 | -56 | -69 | -58 | -66 | -42 | -30 | -21 | 355 | 350 | 351 | 353 | -111 | -213 | -130 |
| 改变 （％） | 38.49 | 46.68 | -8.24 | -11.63 | -11.91 | -31.48 | 23.48 | -16.82 | 14.72 | -36.21 | -28.42 | -29.96 | -1,779.22 | -1.48 | 0.31 | 0.58 | -131.41 | 91.70 | -38.98 | |
| 现金流百分比 | -29.04 | -65.95 | -844.05 | -213.93 | 65.16 | 75.01 | 499.03 | 666.31 | 79.15 | -113.05 | -40.58 | -45.58 | -37.55 | 112.48 | 126.93 | 108.36 | 86.41 | -4,121.03 | 235.37 | 219.73 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | -44 | -44 | -35 | -95 | -54 | -111 | -239 | -189 | -189 | -142 | -160 | -154 | -159 | -154 | -70 | -69 | -64 | -60 |
| 改变 （％） | 10.30 | -790.92 | 0.43 | -20.64 | 171.62 | -42.71 | 104.90 | 115.56 | -20.83 | -0.02 | -24.92 | 12.88 | -4.06 | 3.31 | -3.13 | -54.84 | -0.63 | -6.84 | -7.45 | |
| 现金流百分比 | 2.95 | 5.33 | -321.40 | -89.16 | 24.38 | 86.56 | 481.48 | 1,066.82 | 328.42 | -323.70 | -182.14 | -214.58 | -284.85 | -48.76 | -57.69 | -47.57 | -17.03 | -2,569.53 | 71.32 | 100.98 |
| 现金周转 | 194 | 119 | 14 | 49 | -143 | -109 | -11 | -10 | -73 | 58 | 104 | 66 | 56 | 316 | 276 | 324 | 409 | 3 | -90 | -59 |
| 改变 （％） | -39.01 | -88.54 | 262.04 | -390.16 | -23.49 | -89.70 | -7.52 | 600.22 | -180.32 | 77.69 | -36.27 | -14.96 | 460.50 | -12.69 | 17.50 | 26.14 | -99.34 | -3,456.37 | -34.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
