现金流量表 (TTM)
RAC 电动汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -80 | -127 | -175 | -223 | -228 | -233 | -250 | -268 | -282 | -297 | -475 | -653 | -719 | -785 | -565 | -345 | -176 | -8 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | 59.97 | 37.61 | 27.33 | 2.18 | 2.13 | 7.58 | 7.05 | 5.40 | 5.12 | 59.95 | 37.48 | 10.12 | 9.19 | -28.03 | -38.95 | -48.96 | -95.70 | -64.65 | -182.85 | |
| 现金流百分比 | -120.47 | -141.62 | -271.96 | -572.85 | -163.26 | -96.88 | -121.33 | -155.38 | 830.13 | 123.44 | 238.89 | 415.65 | 863.17 | 8,253.16 | -4,300.49 | -963.87 | 976.27 | 10.54 | 2.79 | -1.85 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 0 | -59 | -117 | -154 | -191 | -140 | -89 | -96 | -104 | -120 | -136 | -95 | -54 | -45 | -36 | -80 | -124 | -122 | -119 |
| 改变 （％） | -102.35 | -87,711.19 | 100.11 | 31.20 | 23.78 | -26.79 | -36.59 | 8.66 | 7.97 | 15.44 | 13.38 | -30.04 | -42.93 | -16.79 | -20.18 | 123.11 | 54.65 | -2.06 | -2.10 | |
| 现金流百分比 | -4.33 | 0.07 | -91.21 | -301.95 | -110.50 | -79.47 | -67.73 | -51.38 | 282.99 | 43.22 | 60.37 | 86.62 | 114.28 | 571.08 | -344.05 | -100.82 | 446.41 | 173.26 | 127.19 | 99.58 |
| 融资活动产生的现金 | 148 | 217 | 298 | 379 | 521 | 663 | 596 | 528 | 344 | 160 | 396 | 632 | 731 | 829 | 623 | 417 | 238 | 60 | 29 | -3 |
| 改变 （％） | 46.22 | 37.41 | 27.23 | 37.46 | 27.25 | -10.18 | -11.34 | -34.83 | -53.45 | 147.22 | 59.55 | 15.62 | 13.51 | -24.89 | -33.13 | -42.78 | -74.76 | -52.25 | -109.43 | |
| 现金流百分比 | 224.80 | 241.54 | 463.18 | 974.80 | 373.76 | 276.35 | 288.94 | 306.47 | -1,012.36 | -66.66 | -199.37 | -402.58 | -877.75 | -8,724.29 | 4,744.51 | 1,164.65 | -1,322.63 | -83.79 | -29.99 | 2.26 |
| 现金周转 | 66 | 90 | 64 | 39 | 139 | 240 | 206 | 172 | -34 | -240 | -199 | -157 | -83 | -10 | 13 | 36 | -18 | -72 | -96 | -120 |
| 改变 （％） | 36.08 | -28.34 | -39.55 | 258.51 | 72.11 | -14.10 | -16.41 | -119.73 | 606.91 | -17.34 | -20.98 | -46.97 | -88.58 | -238.12 | 172.40 | -150.39 | 298.46 | 33.41 | 25.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
