现金流量表 (TTM)
百达精密工业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 166 | 208 | 184 | 196 | 215 | 128 | 63 | -34 | -21 | -15 | 67 | 147 | 123 | 86 | 63 | -24 | 86 | 31 | -145 | 36 |
| 改变 （％） | 25.27 | -11.84 | 6.82 | 9.68 | -40.42 | -50.84 | -153.90 | -37.08 | -27.84 | -533.45 | 119.02 | -15.79 | -30.12 | -27.18 | -137.75 | -461.11 | -64.26 | -574.26 | -125.15 | |
| 现金流百分比 | 724.26 | 77.65 | 49.15 | 36.69 | 34.14 | -119.97 | -100.09 | 16.48 | 5.69 | 5.75 | -34.72 | -54.00 | 67.44 | 26.12 | 18.36 | -6.26 | 17.38 | 3.30 | -31.80 | 12.03 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | 81 | 229 | 353 | 542 | 13 | 70 | -12 | -47 | -18 | -38 | -168 | -98 | -29 | -4 | 119 | 69 | -1,755 | -1,765 | -1,756 |
| 改变 （％） | -232.95 | 182.84 | 54.33 | 53.45 | -97.63 | 448.64 | -117.65 | 277.02 | -61.86 | 109.83 | 347.56 | -41.42 | -70.48 | -87.57 | -3,398.01 | -41.74 | -2,630.17 | 0.60 | -0.56 | |
| 现金流百分比 | -264.96 | 30.15 | 61.22 | 66.04 | 85.94 | -12.01 | -111.82 | 6.03 | 12.47 | 6.66 | 19.48 | 61.90 | -53.78 | -8.80 | -1.06 | 31.43 | 14.08 | -189.35 | -387.02 | -578.92 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -3 | -29 | -46 | -104 | -244 | -206 | -182 | -348 | -279 | -255 | -273 | 136 | 281 | 264 | 234 | 302 | 2,596 | 2,298 | 2,272 |
| 改变 （％） | -96.21 | 979.06 | 60.99 | 126.85 | 133.66 | -15.65 | -11.26 | 90.73 | -19.80 | -8.74 | 7.25 | -149.87 | 106.27 | -5.90 | -11.64 | 29.39 | 759.00 | -11.49 | -1.13 | |
| 现金流百分比 | -304.07 | -0.99 | -7.64 | -8.59 | -16.53 | 227.88 | 326.24 | 88.43 | 92.52 | 103.95 | 132.16 | 100.65 | 74.45 | 85.12 | 77.32 | 61.65 | 61.36 | 280.12 | 503.71 | 749.08 |
| 现金周转 | 23 | 268 | 374 | 535 | 631 | -107 | -63 | -206 | -376 | -268 | -193 | -271 | 183 | 330 | 342 | 379 | 493 | 927 | 456 | 303 |
| 改变 （％） | 1,068.44 | 39.28 | 43.08 | 17.91 | -116.95 | -41.08 | 227.40 | 82.29 | -28.62 | -28.22 | 40.83 | -167.42 | 80.43 | 3.59 | 10.81 | 30.00 | 88.17 | -50.78 | -33.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
