现金流量表 (TTM)
裕隆日产汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 663 | 654 | 80 | -1,120 | 4 | -150 | 2,151 | 2,245 | -2,191 | -2,039 | -1,763 | -1,055 | 1,663 | 1,157 | 448 | -797 | -1,759 | -534 | -335 | 1,200 |
| 改变 （％） | -1.33 | -87.81 | -1,505.44 | -100.39 | -3,527.21 | -1,529.18 | 4.38 | -197.57 | -6.93 | -13.52 | -40.16 | -257.65 | -30.43 | -61.28 | -277.98 | 120.61 | -69.66 | -37.22 | -458.17 | |
| 现金流百分比 | 139.23 | -40.43 | -6.95 | 47.33 | -0.09 | 5.15 | -450.13 | -547.93 | 763.68 | 142.49 | 158.95 | 548.79 | 10,339.39 | 23.24 | 10.12 | -24.44 | -56.57 | 42.89 | 33.18 | -480.89 |
| 投资活动产生的现金 | 4,204 | 4,130 | 5,245 | 5,230 | 1,502 | 2,948 | 3,068 | 2,937 | 6,290 | 3,238 | 3,288 | 3,592 | 295 | 6,047 | 6,063 | 5,978 | 5,898 | 118 | 226 | 219 |
| 改变 （％） | -1.76 | 27.00 | -0.29 | -71.28 | 96.33 | 4.05 | -4.25 | 114.14 | -48.52 | 1.54 | 9.25 | -91.79 | 1,950.46 | 0.26 | -1.40 | -1.33 | -97.99 | 91.35 | -3.18 | |
| 现金流百分比 | 882.65 | -255.19 | -456.95 | -220.90 | -32.48 | -100.88 | -642.04 | -716.87 | -2,192.67 | -226.30 | -296.42 | -1,868.53 | 1,833.36 | 121.45 | 136.89 | 183.19 | 189.70 | -9.51 | -22.42 | -87.83 |
| 融资活动产生的现金 | -4,276 | -6,437 | -6,437 | -6,438 | -6,174 | -5,613 | -5,614 | -5,613 | -4,373 | -2,774 | -2,773 | -2,773 | -2,220 | -2,220 | -2,219 | -2,218 | -1,095 | -1,093 | -1,092 | -1,091 |
| 改变 （％） | 50.52 | 0.00 | 0.02 | -4.09 | -9.09 | 0.01 | -0.01 | -22.09 | -36.57 | -0.02 | -0.02 | -19.93 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | -50.63 | -0.23 | -0.09 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | -897.83 | 397.74 | 560.80 | 271.93 | 133.55 | 192.05 | 1,174.87 | 1,369.97 | 1,524.59 | 193.86 | 250.01 | 1,442.23 | -13,801.27 | -44.60 | -50.11 | -67.98 | -35.22 | 87.82 | 108.11 | 437.25 |
| 现金周转 | 476 | -1,618 | -1,148 | -2,367 | -4,623 | -2,923 | -478 | -410 | -287 | -1,431 | -1,109 | -192 | 16 | 4,979 | 4,429 | 3,263 | 3,109 | -1,244 | -1,010 | -250 |
| 改变 （％） | -439.78 | -29.08 | 106.26 | 95.29 | -36.78 | -83.65 | -14.25 | -29.99 | 398.82 | -22.48 | -82.67 | -108.37 | 30,852.60 | -11.04 | -26.32 | -4.72 | -140.01 | -18.84 | -75.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
