现金流量表 (TTM)
新永建股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 301 | 429 | 87 | 394 | 588 | 487 | 794 | 600 | 792 | 824 | 825 | 647 | 496 | 450 | 485 | 497 | 521 | 515 | 440 | 547 |
| 改变 （％） | 42.43 | -79.70 | 352.94 | 49.33 | -17.27 | 63.09 | -24.38 | 31.99 | 4.03 | 0.07 | -21.58 | -23.29 | -9.32 | 7.72 | 2.63 | 4.81 | -1.16 | -14.50 | 24.26 | |
| 现金流百分比 | -92.04 | -544.43 | -21.77 | -123.78 | -747.58 | -171.00 | 675.96 | 158.51 | 102.47 | 137.81 | 472.01 | -345.15 | -98.07 | -97.33 | -286.99 | -179.85 | -1,793.42 | -5,459.30 | -117.58 | 11,230.16 |
| 投资活动产生的现金 | -274 | -153 | -142 | -361 | -311 | -416 | -328 | 150 | 303 | 107 | -303 | -504 | -820 | -738 | -465 | -194 | -97 | -70 | -361 | -455 |
| 改变 （％） | -43.97 | -7.15 | 153.47 | -13.77 | 33.70 | -21.10 | -145.69 | 101.99 | -64.81 | -384.50 | 66.30 | 62.59 | -9.95 | -36.92 | -58.29 | -50.25 | -28.05 | 419.36 | 26.04 | |
| 现金流百分比 | 83.66 | 194.68 | 35.62 | 113.31 | 395.14 | 146.08 | -279.34 | 39.58 | 39.16 | 17.81 | -173.46 | 269.00 | 161.99 | 159.67 | 275.69 | 70.21 | 332.35 | 736.47 | 96.35 | -9,334.39 |
| 融资活动产生的现金 | -354 | -354 | -355 | -354 | -354 | -354 | -354 | -354 | -346 | -346 | -346 | -357 | -158 | -177 | -197 | -574 | -452 | -458 | -465 | -85 |
| 改变 （％） | -0.00 | 0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -2.36 | -0.00 | -0.05 | 3.26 | -55.66 | 12.13 | 10.82 | 191.90 | -21.22 | 1.38 | 1.39 | -81.78 | |
| 现金流百分比 | 108.38 | 450.10 | 88.74 | 111.31 | 450.18 | 124.47 | -301.70 | -93.51 | -44.72 | -57.81 | -197.79 | 190.44 | 31.27 | 38.39 | 116.44 | 207.54 | 1,555.64 | 4,857.21 | 124.06 | -1,737.73 |
| 现金周转 | -327 | -79 | -400 | -318 | -79 | -285 | 117 | 379 | 773 | 598 | 175 | -187 | -506 | -462 | -169 | -277 | -29 | -9 | -375 | 5 |
| 改变 （％） | -75.92 | 407.48 | -20.32 | -75.27 | 261.67 | -141.26 | 222.47 | 104.17 | -22.65 | -70.78 | -207.24 | 169.98 | -8.64 | -63.47 | 63.78 | -89.49 | -67.53 | 3,869.69 | -101.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
