现金流量表 (TTM)
南泰实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,663 | 3,930 | 6,119 | 7,848 | 9,109 | 9,156 | 6,541 | 3,299 | 1,914 | 314 | 154 | 1,296 | 1,232 | 1,261 | 1,085 | 660 | 291 | 846 | 833 | 1,256 |
| 改变 （％） | 47.57 | 55.72 | 28.25 | 16.07 | 0.52 | -28.56 | -49.57 | -41.99 | -83.60 | -50.76 | 739.07 | -4.96 | 2.32 | -13.93 | -39.13 | -56.01 | 191.02 | -1.53 | 50.88 | |
| 现金流百分比 | 708.37 | 226.95 | 211.35 | 264.80 | 194.40 | 148.73 | 144.19 | 372.22 | 121.25 | -8.97 | -4.08 | 384.91 | -84.84 | 166.78 | 111.09 | -35.09 | -64.14 | 43.01 | 68.42 | 49.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1,061 | -1,107 | -2,172 | -1,635 | -2,368 | -930 | -98 | 951 | 2,577 | -776 | -612 | -188 | -1,751 | 629 | 722 | -2,296 | -76 | 1,373 | 703 | 2,826 |
| 改变 （％） | 4.30 | 96.22 | -24.73 | 44.81 | -60.71 | -89.49 | -1,072.87 | 170.93 | -130.11 | -21.14 | -69.28 | 831.48 | -135.93 | 14.73 | -418.05 | -96.70 | -1,909.68 | -48.76 | 301.77 | |
| 现金流百分比 | -282.35 | -63.94 | -75.03 | -55.17 | -50.54 | -15.11 | -2.15 | 107.32 | 163.27 | 22.17 | 16.15 | -55.81 | 120.57 | 83.24 | 73.90 | 121.98 | 16.75 | 69.83 | 57.81 | 110.71 |
| 融资活动产生的现金 | -1,136 | -1,048 | -1,000 | -3,193 | -2,004 | -2,017 | -2,029 | -3,563 | -3,345 | -3,287 | -3,387 | -826 | -1,027 | -1,067 | -1,048 | -541 | -538 | -680 | -618 | -659 |
| 改变 （％） | -7.75 | -4.55 | 219.18 | -37.22 | 0.61 | 0.64 | 75.54 | -6.12 | -1.73 | 3.04 | -75.60 | 24.35 | 3.87 | -1.77 | -48.38 | -0.56 | 26.40 | -9.13 | 6.66 | |
| 现金流百分比 | -302.22 | -60.53 | -34.55 | -107.74 | -42.78 | -32.76 | -44.74 | -402.00 | -211.93 | 93.93 | 89.40 | -245.34 | 70.75 | -141.19 | -107.33 | 28.75 | 118.78 | -34.59 | -50.79 | -25.82 |
| 现金周转 | 376 | 1,731 | 2,895 | 2,964 | 4,685 | 6,156 | 4,537 | 886 | 1,578 | -3,499 | -3,788 | 337 | -1,452 | 756 | 977 | -1,882 | -453 | 1,966 | 1,217 | 2,553 |
| 改变 （％） | 360.58 | 67.22 | 2.36 | 58.09 | 31.38 | -26.30 | -80.47 | 78.09 | -321.73 | 8.26 | -108.89 | -531.19 | -152.05 | 29.23 | -292.67 | -75.93 | -534.01 | -38.10 | 109.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
