现金流量表 (TTM)
建达橡胶工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,823 | 2,789 | 2,966 | 1,548 | -224 | -1,141 | -2,364 | -2,278 | -577 | 1,318 | 3,948 | 5,990 | 6,123 | 5,620 | 5,038 | 4,593 | 3,598 | 2,099 | 1,891 | 1,613 |
| 改变 （％） | -1.20 | 6.33 | -47.80 | -114.50 | 408.49 | 107.10 | -3.61 | -74.66 | -328.29 | 199.60 | 51.73 | 2.23 | -8.22 | -10.35 | -8.84 | -21.67 | -41.65 | -9.89 | -14.70 | |
| 现金流百分比 | 386.61 | 324.74 | -230.69 | -100.02 | 8.61 | 45.06 | 159.33 | 9,881.27 | 55.76 | -1,454.67 | -1,346.10 | 1,923.36 | 524.59 | 1,170.89 | 446.06 | 743.48 | 467.98 | 436.67 | 328.28 | -820.04 |
| 投资活动产生的现金 | -1,839 | -1,344 | -4,430 | -3,896 | -2,993 | -2,916 | -1,868 | -1,446 | -2,255 | -1,478 | -1,748 | -1,460 | -1,158 | -1,588 | -643 | -1,054 | -744 | -1,480 | -1,524 | -1,078 |
| 改变 （％） | -26.89 | 229.51 | -12.05 | -23.18 | -2.57 | -35.94 | -22.56 | 55.92 | -34.45 | 18.22 | -16.43 | -20.71 | 37.16 | -59.50 | 63.85 | -29.40 | 98.88 | 2.99 | -29.28 | |
| 现金流百分比 | -251.79 | -156.51 | 344.55 | 251.67 | 114.86 | 115.12 | 125.91 | 6,273.58 | 217.86 | 1,631.81 | 595.86 | -468.96 | -99.21 | -330.92 | -56.95 | -170.62 | -96.80 | -307.87 | -264.53 | 547.82 |
| 融资活动产生的现金 | 82 | -321 | 428 | 1,085 | 814 | 1,697 | 2,834 | 3,605 | 1,567 | -176 | -2,647 | -4,336 | -3,879 | -3,555 | -3,408 | -3,049 | -2,032 | -328 | 73 | -371 |
| 改变 （％） | -491.25 | -233.45 | 153.60 | -25.01 | 108.55 | 66.97 | 27.20 | -56.52 | -111.23 | 1,403.66 | 63.83 | -10.55 | -8.33 | -4.16 | -10.51 | -33.35 | -83.84 | -122.37 | -604.45 | |
| 现金流百分比 | 11.23 | -37.34 | -33.29 | -70.12 | -31.24 | -67.02 | -191.06 | -15,637.15 | -151.42 | 194.31 | 902.43 | -1,392.30 | -332.28 | -740.77 | -301.67 | -493.62 | -264.38 | -68.33 | 12.75 | 188.39 |
| 现金周转 | 730 | 859 | -1,286 | -1,548 | -2,605 | -2,533 | -1,483 | -23 | -1,035 | -91 | -293 | 311 | 1,167 | 480 | 1,130 | 618 | 769 | 481 | 576 | -197 |
| 改变 （％） | 17.62 | -249.68 | 20.40 | 68.32 | -2.79 | -41.43 | -98.45 | 4,389.95 | -91.25 | 223.76 | -206.19 | 274.82 | -58.88 | 135.33 | -45.31 | 24.45 | -37.47 | 19.86 | -134.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
