现金流量表 (TTM)
台橡股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,277 | 2,364 | 3,283 | 2,544 | 1,609 | 2,702 | 2,555 | 990 | 2,074 | 2,237 | 1,665 | 2,976 | 3,254 | 2,717 | 2,051 | 1,010 | 612 | 748 | 596 | 3,053 |
| 改变 （％） | -27.86 | 38.88 | -22.52 | -36.76 | 67.95 | -5.43 | -61.27 | 109.51 | 7.89 | -25.56 | 78.71 | 9.35 | -16.50 | -24.53 | -50.74 | -39.47 | 22.39 | -20.40 | 412.38 | |
| 现金流百分比 | -1,188.19 | -166.85 | -365.92 | -1,338.11 | -413.86 | 227.77 | 194.79 | 100.13 | 91.29 | 126.93 | 203.74 | 345.39 | 21,789.60 | -307.22 | 932.44 | -297.43 | -167.31 | 84.41 | -1,626.62 | -425.02 |
| 投资活动产生的现金 | -1,388 | -1,493 | -1,417 | -1,338 | 241 | 674 | 961 | 1,022 | -152 | -923 | -1,126 | -1,233 | -1,705 | -1,386 | -1,980 | -2,878 | -2,627 | -1,975 | -1,439 | -619 |
| 改变 （％） | 7.56 | -5.11 | -5.51 | -117.98 | 180.17 | 42.43 | 6.44 | -114.87 | 507.48 | 21.92 | 9.50 | 38.34 | -18.70 | 42.85 | 45.31 | -8.71 | -24.81 | -27.14 | -57.02 | |
| 现金流百分比 | 503.20 | 105.36 | 157.87 | 704.04 | -61.92 | 56.85 | 73.23 | 103.43 | -6.69 | -52.38 | -137.73 | -143.05 | -11,417.34 | 156.74 | -900.40 | 847.19 | 718.76 | -222.78 | 3,929.61 | 86.13 |
| 融资活动产生的现金 | -1,952 | -2,014 | -2,379 | -1,210 | -1,794 | -1,966 | -2,530 | -1,444 | -631 | -262 | 19 | -1,107 | -1,723 | -2,182 | -306 | 969 | 1,649 | 1,441 | 350 | -1,718 |
| 改变 （％） | 3.21 | 18.10 | -49.15 | 48.33 | 9.58 | 28.70 | -42.92 | -56.34 | -58.42 | -107.19 | -5,966.70 | 55.71 | 26.61 | -85.96 | -416.29 | 70.16 | -12.61 | -75.73 | -591.21 | |
| 现金流百分比 | 707.60 | 142.17 | 265.14 | 636.25 | 461.54 | -165.73 | -192.88 | -146.10 | -27.76 | -14.88 | 2.31 | -128.44 | -11,537.90 | 246.68 | -139.29 | -285.26 | -451.10 | 162.51 | -954.84 | 239.18 |
| 现金周转 | -276 | -1,417 | -897 | -190 | -389 | 1,186 | 1,312 | 989 | 2,272 | 1,763 | 817 | 862 | 15 | -884 | 220 | -340 | -366 | 887 | -37 | -718 |
| 改变 （％） | 413.70 | -36.67 | -78.81 | 104.48 | -405.17 | 10.58 | -24.64 | 129.79 | -22.41 | -53.63 | 5.42 | -98.27 | -6,022.09 | -124.87 | -254.44 | 7.60 | -342.59 | -104.13 | 1,860.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
