现金流量表 (TTM)
永创不锈钢有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,521 | 1,751 | 779 | -697 | -2,038 | -1,587 | -529 | -559 | 1,320 | 1,610 | 334 | 1,198 | 1,285 | 939 | 1,547 | 662 | 160 | -222 | -200 | -413 |
| 改变 （％） | 15.15 | -55.53 | -189.47 | 192.49 | -22.11 | -66.67 | 5.65 | -336.19 | 21.97 | -79.24 | 258.48 | 7.21 | -26.90 | 64.71 | -57.23 | -75.81 | -238.78 | -10.06 | 106.77 | |
| 现金流百分比 | 329.75 | 311.50 | 202.24 | -1,582.76 | 304.10 | -3,785.28 | 137.29 | -94.76 | 1,812.80 | -361.99 | 1,000.00 | -116.38 | -574.58 | -358.02 | -610.71 | 87.28 | 6.94 | -87.55 | -41.48 | 93.85 |
| 投资活动产生的现金 | -499 | -642 | -465 | -910 | -1,468 | -1,621 | -2,024 | -1,807 | -1,470 | -1,384 | -1,310 | -1,205 | -1,156 | -1,091 | -1,024 | -1,148 | -1,402 | -1,727 | -1,709 | -1,586 |
| 改变 （％） | 28.58 | -27.54 | 95.73 | 61.23 | 10.45 | 24.84 | -10.73 | -18.65 | -5.85 | -5.34 | -8.02 | -4.03 | -5.67 | -6.13 | 12.14 | 22.12 | 23.15 | -1.07 | -7.16 | |
| 现金流百分比 | -108.26 | -114.19 | -120.80 | -2,068.28 | 219.05 | -3,866.35 | 525.21 | -306.28 | -2,018.17 | 311.07 | -3,918.33 | 117.00 | 517.11 | 415.75 | 404.19 | -151.44 | -60.82 | -680.71 | -354.73 | 360.34 |
| 融资活动产生的现金 | -481 | -557 | 119 | 1,726 | 2,864 | 3,595 | 2,485 | 3,281 | 526 | -266 | 1,399 | -258 | 435 | 527 | -142 | 1,498 | 3,918 | 2,377 | 2,535 | 1,745 |
| 改变 （％） | 15.59 | -121.44 | 1,346.85 | 65.89 | 25.54 | -30.86 | 32.02 | -83.97 | -150.60 | -625.71 | -118.48 | -268.26 | 21.12 | -126.93 | -1,155.97 | 161.58 | -39.32 | 6.64 | -31.18 | |
| 现金流百分比 | -104.39 | -98.99 | 30.98 | 3,921.49 | -427.32 | 8,572.55 | -644.93 | 556.20 | 722.05 | 59.82 | 4,184.60 | 25.10 | -194.50 | -200.79 | 56.00 | 197.56 | 169.94 | 937.11 | 526.41 | -396.42 |
| 现金周转 | 461 | 562 | 385 | 44 | -670 | 42 | -385 | 590 | 73 | -445 | 33 | -1,030 | -224 | -262 | -253 | 758 | 2,306 | 254 | 482 | -440 |
| 改变 （％） | 21.90 | -31.51 | -88.57 | -1,622.34 | -106.26 | -1,018.99 | -253.08 | -87.65 | -710.80 | -107.52 | -3,180.33 | -78.29 | 17.32 | -3.44 | -399.31 | 204.09 | -89.00 | 89.84 | -191.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
