现金流量表 (TTM)
福煦企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 173 | -210 | 118 | 379 | 49 | -497 | 204 | 464 | 1,960 | 2,653 | 2,305 | 1,723 | 364 | 574 | 228 | -19 | 769 | 438 | 822 | 1,471 |
| 改变 （％） | -221.15 | -156.24 | 221.24 | -87.16 | -1,120.18 | -141.04 | 127.77 | 322.27 | 35.35 | -13.11 | -25.25 | -78.90 | 57.88 | -60.21 | -108.44 | -4,086.94 | -43.11 | 87.83 | 79.00 | |
| 现金流百分比 | 136.20 | -90.16 | 23.90 | 95.48 | 57.99 | 1,024.20 | 111.99 | 98.46 | 740.02 | -1,083.49 | -786.73 | -276.90 | -81.89 | 900.09 | -117.99 | 23.79 | 765.57 | -364.75 | -9,314.30 | 683.54 |
| 投资活动产生的现金 | -422 | -448 | -418 | -501 | -454 | -418 | -345 | 42 | -208 | -181 | -165 | -154 | -171 | -380 | -436 | -427 | -376 | -249 | -411 | -508 |
| 改变 （％） | 6.21 | -6.74 | 19.99 | -9.35 | -8.02 | -17.48 | -112.09 | -599.58 | -13.28 | -8.58 | -6.57 | 10.62 | 122.89 | 14.63 | -2.04 | -12.01 | -33.61 | 64.83 | 23.57 | |
| 现金流百分比 | -331.60 | -192.44 | -84.61 | -126.23 | -541.22 | 861.77 | -189.46 | 8.84 | -78.60 | 73.73 | 56.32 | 24.78 | 38.41 | -596.05 | 225.07 | 526.51 | -373.94 | 207.92 | 4,659.33 | -236.06 |
| 融资活动产生的现金 | 375 | 863 | 774 | 499 | 495 | 868 | 266 | -41 | -1,480 | -2,715 | -2,398 | -2,158 | -649 | -88 | 10 | 315 | -313 | -350 | -442 | -681 |
| 改变 （％） | 130.39 | -10.31 | -35.57 | -0.65 | 75.19 | -69.32 | -115.26 | 3,544.29 | 83.37 | -11.66 | -10.02 | -69.90 | -86.48 | -110.95 | 3,176.07 | -199.44 | 11.56 | 26.53 | 53.86 | |
| 现金流百分比 | 294.60 | 370.86 | 156.80 | 125.61 | 590.25 | -1,790.16 | 146.33 | -8.62 | -558.94 | 1,108.70 | 818.40 | 346.73 | 146.26 | -137.71 | -4.97 | -388.64 | -311.94 | 291.44 | 5,013.53 | -316.26 |
| 现金周转 | 127 | 233 | 494 | 397 | 84 | -48 | 182 | 471 | 265 | -245 | -293 | -622 | -444 | 64 | -194 | -81 | 100 | -120 | -9 | 215 |
| 改变 （％） | 83.02 | 112.12 | -19.58 | -78.86 | -157.76 | -475.34 | 159.07 | -43.82 | -192.45 | 19.67 | 112.38 | -28.64 | -114.36 | -403.57 | -58.12 | -223.89 | -219.41 | -92.64 | -2,539.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
