现金流量表 (TTM)
烨辉企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,486 | 1,846 | 2,411 | -871 | -1,631 | 4,088 | 4,509 | 3,646 | 7,743 | 1,894 | 844 | 2,966 | 827 | 1,123 | 794 | 1,072 | 2,075 | 2,605 | 2,556 | 4,705 |
| 改变 （％） | -25.73 | 30.62 | -136.14 | 87.20 | -350.60 | 10.29 | -19.14 | 112.38 | -75.54 | -55.43 | 251.34 | -72.10 | 35.70 | -29.24 | 34.92 | 93.54 | 25.58 | -1.90 | 84.10 | |
| 现金流百分比 | -215.73 | -142.79 | -6,472.92 | 95.79 | -241.82 | 117.52 | 116.29 | 79.19 | 165.38 | 132.68 | 40.30 | -28,110.67 | -75.78 | -105.72 | -32.59 | -459.71 | -757.35 | 219.45 | 281.58 | 525.24 |
| 投资活动产生的现金 | -2,067 | -2,012 | -1,639 | -2,351 | -2,616 | -2,370 | -2,230 | -1,516 | -1,533 | -1,459 | -1,254 | -1,384 | -1,378 | -1,743 | -1,908 | -862 | -852 | -1,468 | -2,308 | -2,706 |
| 改变 （％） | -2.63 | -18.57 | 43.45 | 11.28 | -9.39 | -5.89 | -32.03 | 1.12 | -4.83 | -14.02 | 10.32 | -0.39 | 26.46 | 9.48 | -54.83 | -1.22 | 72.44 | 57.20 | 17.24 | |
| 现金流百分比 | 179.37 | 155.65 | 4,398.56 | 258.40 | -387.77 | -68.13 | -57.53 | -32.93 | -32.74 | -102.21 | -59.89 | 13,115.17 | 126.25 | 164.13 | 78.29 | 369.70 | 310.88 | -123.69 | -254.33 | -302.13 |
| 融资活动产生的现金 | -1,686 | -1,018 | -679 | 2,519 | 5,087 | 1,846 | 1,861 | 2,698 | -1,398 | 1,028 | 2,401 | -1,759 | -550 | -503 | -1,282 | -229 | -1,469 | 259 | 791 | -1,282 |
| 改变 （％） | -39.60 | -33.33 | -471.14 | 101.90 | -63.72 | 0.83 | 44.99 | -151.81 | -173.54 | 133.55 | -173.27 | -68.72 | -8.60 | 154.93 | -82.11 | 540.17 | -117.64 | 205.31 | -262.15 | |
| 现金流百分比 | 146.31 | 78.75 | 1,822.18 | -276.95 | 754.06 | 53.06 | 48.00 | 58.61 | -29.86 | 72.02 | 114.63 | 16,673.38 | 50.40 | 47.36 | 52.60 | 98.40 | 536.20 | 21.82 | 87.15 | -143.18 |
| 现金周转 | -1,152 | -1,293 | -37 | -910 | 675 | 3,479 | 3,877 | 4,604 | 4,682 | 1,427 | 2,095 | -11 | -1,092 | -1,062 | -2,438 | -233 | -274 | 1,187 | 908 | 896 |
| 改变 （％） | 12.21 | -97.12 | 2,341.90 | -174.15 | 415.67 | 11.45 | 18.75 | 1.70 | -69.51 | 46.74 | -100.50 | 10,247.72 | -2.73 | 129.52 | -90.43 | 17.47 | -533.39 | -23.55 | -1.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
