现金流量表 (TTM)
迈耶钢管公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -46 | -48 | 392 | 217 | 387 | 176 | 78 | 542 | 795 | 1,135 | 1,034 | 1,342 | 1,446 | 1,500 | 1,379 | 739 | 365 | -197 | 110 | -1,266 |
| 改变 （％） | 3.50 | -917.58 | -44.72 | 78.65 | -54.53 | -55.60 | 594.02 | 46.74 | 42.79 | -8.92 | 29.78 | 7.72 | 3.76 | -8.10 | -46.43 | -50.65 | -154.15 | -155.65 | -1,252.73 | |
| 现金流百分比 | 17.79 | 40.96 | -235.55 | 148.37 | 942.75 | 59.65 | 26.45 | 4,994.03 | -3,919.70 | 1,272.22 | -4,083.69 | 877.55 | -1,900.68 | 4,913.53 | 978.76 | 619.53 | 430.04 | 108.21 | -260.79 | 3,339.97 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -64 | -23 | 90 | 49 | -46 | -82 | -137 | -376 | -222 | -329 | -587 | -363 | -285 | -406 | 41 | -12 | -94 | 79 | 142 |
| 改变 （％） | 72.01 | -63.23 | -483.26 | -44.86 | -192.69 | 79.17 | 66.80 | 174.89 | -40.91 | 48.10 | 78.25 | -38.17 | -21.51 | 42.57 | -110.03 | -128.80 | 703.17 | -184.07 | 79.85 | |
| 现金流百分比 | 14.21 | 54.38 | 14.06 | 61.41 | 120.45 | -15.54 | -27.80 | -1,261.61 | 1,855.00 | -249.17 | 1,300.41 | -383.82 | 477.14 | -933.08 | -288.34 | 34.18 | -13.84 | 51.66 | -188.08 | -375.82 |
| 融资活动产生的现金 | -166 | 4 | -528 | -151 | -389 | 167 | 297 | -403 | -452 | -834 | -735 | -607 | -1,159 | -1,180 | -830 | -654 | -262 | 107 | -232 | 1,100 |
| 改变 （％） | -102.17 | -14,759.83 | -71.46 | 158.00 | -142.96 | 77.83 | -235.62 | 12.00 | 84.69 | -11.84 | -17.46 | 90.99 | 1.80 | -29.62 | -21.23 | -59.93 | -140.80 | -317.36 | -573.11 | |
| 现金流百分比 | 63.75 | -3.08 | 317.83 | -103.35 | -948.39 | 56.70 | 100.70 | -3,715.25 | 2,225.69 | -934.41 | 2,903.06 | -396.78 | 1,523.73 | -3,864.61 | -589.53 | -548.69 | -309.22 | -58.62 | 551.83 | -2,900.63 |
| 现金周转 | -260 | -117 | -166 | 146 | 41 | 295 | 295 | 11 | -20 | 89 | -25 | 153 | -76 | 31 | 141 | 119 | 85 | -182 | -42 | -38 |
| 改变 （％） | -55.05 | 42.16 | -187.76 | -71.88 | 618.55 | 0.13 | -96.32 | -286.96 | -539.92 | -128.38 | -703.93 | -149.73 | -140.14 | 361.36 | -15.36 | -28.90 | -315.21 | -76.91 | -9.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
