现金流量表 (TTM)
中鸿钢铁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,650 | 4,742 | 6,948 | 7,824 | 5,271 | 2,024 | 635 | -887 | -3,488 | 28 | 442 | -39 | 3,148 | 1,761 | 161 | 786 | 85 | -113 | 13 | 1,372 |
| 改变 （％） | 78.95 | 46.54 | 12.60 | -32.63 | -61.60 | -68.62 | -239.68 | 293.23 | -100.79 | 1,504.08 | -108.83 | -8,177.03 | -44.06 | -90.87 | 388.88 | -89.24 | -234.01 | -111.08 | 10,825.06 | |
| 现金流百分比 | 466.25 | 2,151.92 | 1,942.59 | -2,503.51 | -1,728.98 | 916.87 | 453.23 | -96.56 | -117.19 | 1.13 | 114.33 | -61.26 | -154.73 | -147.89 | 55.27 | -391.32 | -36.81 | 26.77 | -3.92 | 506.97 |
| 投资活动产生的现金 | -445 | -363 | -585 | -525 | -470 | -1,199 | -1,022 | -976 | -1,181 | -775 | -713 | -331 | -246 | 453 | 74 | -397 | -261 | -379 | -286 | -173 |
| 改变 （％） | -18.40 | 61.17 | -10.28 | -10.40 | 154.89 | -14.76 | -4.44 | 20.95 | -34.36 | -7.98 | -53.56 | -25.83 | -284.52 | -83.61 | -634.97 | -34.43 | 45.41 | -24.46 | -39.60 | |
| 现金流百分比 | -78.26 | -164.72 | -163.54 | 167.94 | 154.26 | -542.98 | -729.11 | -106.27 | -39.67 | -31.68 | -184.65 | -520.61 | 12.08 | -38.07 | 25.52 | 197.76 | 113.39 | 89.49 | 89.34 | -63.88 |
| 融资活动产生的现金 | -1,637 | -4,158 | -6,006 | -7,612 | -5,105 | -605 | 527 | 2,782 | 7,646 | 3,194 | 658 | 434 | -4,937 | -3,405 | 56 | -590 | -54 | 69 | -47 | -928 |
| 改变 （％） | 154.08 | 44.43 | 26.74 | -32.93 | -88.16 | -187.11 | 428.22 | 174.83 | -58.23 | -79.40 | -34.06 | -1,238.05 | -31.02 | -101.64 | -1,155.38 | -90.88 | -228.00 | -167.82 | 1,888.15 | |
| 现金流百分比 | -287.99 | -1,887.21 | -1,679.05 | 2,435.57 | 1,674.72 | -273.90 | 375.88 | 302.83 | 256.85 | 130.56 | 170.32 | 681.87 | 242.65 | 285.96 | 19.21 | 293.56 | 23.41 | -16.26 | 14.58 | -343.08 |
| 现金周转 | 568 | 220 | 358 | -313 | -305 | 221 | 140 | 919 | 2,977 | 2,446 | 386 | 64 | -2,035 | -1,191 | 291 | -201 | -230 | -423 | -320 | 271 |
| 改变 （％） | -61.23 | 62.33 | -187.37 | -2.45 | -172.41 | -36.52 | 555.63 | 224.02 | -17.81 | -84.21 | -83.53 | -3,297.98 | -41.47 | -124.44 | -169.05 | 14.35 | 84.24 | -24.33 | -184.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
