现金流量表 (TTM)
中国钢构有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 973 | -73 | -603 | 668 | 221 | 1,038 | 1,171 | -1,003 | -611 | 1,084 | 1,191 | 1,572 | 2,332 | -146 | -1,071 | 552 | -93 | 1,099 | 2,861 | 1,735 |
| 改变 （％） | -107.48 | 728.23 | -210.88 | -66.93 | 369.66 | 12.82 | -185.66 | -39.06 | -277.40 | 9.83 | 31.97 | 48.42 | -106.26 | 633.31 | -151.55 | -116.81 | -1,284.78 | 160.17 | -39.35 | |
| 现金流百分比 | 243.20 | -66.05 | -446.65 | -218.12 | -883.94 | -155,353.29 | -2,466.61 | 529.41 | -698.04 | 165.11 | -520.27 | -503.27 | -519.91 | 15.41 | 707.31 | -4,446.87 | 95.61 | 335.39 | 638.78 | 277.07 |
| 投资活动产生的现金 | 647 | 822 | 733 | 211 | 133 | -36 | -235 | -339 | -291 | -162 | -219 | -208 | -176 | -353 | -83 | -117 | -100 | -7 | -58 | -42 |
| 改变 （％） | 27.02 | -10.85 | -71.16 | -37.09 | -127.00 | 555.96 | 43.94 | -14.11 | -44.43 | 35.41 | -4.96 | -15.23 | 100.11 | -76.47 | 40.72 | -14.83 | -92.75 | 709.10 | -28.07 | |
| 现金流百分比 | 161.77 | 746.33 | 543.21 | -69.00 | -531.87 | 5,373.35 | 496.02 | 178.89 | -332.44 | -24.63 | 95.70 | 66.67 | 39.34 | 37.28 | 54.90 | 942.19 | 102.61 | -2.20 | -13.04 | -6.71 |
| 融资活动产生的现金 | -1,209 | -632 | 10 | -1,188 | -383 | -1,006 | -988 | 1,150 | 985 | -270 | -1,202 | -1,677 | -2,603 | -448 | 1,002 | -447 | 95 | -764 | -2,354 | -1,067 |
| 改变 （％） | -47.73 | -101.55 | -12,241.58 | -67.79 | 162.93 | -1.82 | -216.36 | -14.32 | -127.39 | 345.72 | 39.45 | 55.24 | -82.79 | -323.70 | -144.65 | -121.30 | -902.04 | 207.97 | -54.69 | |
| 现金流百分比 | -302.17 | -573.65 | 7.25 | 387.91 | 1,531.20 | 150,656.59 | 2,081.49 | -606.87 | 1,124.93 | -41.08 | 525.34 | 536.96 | 580.24 | 47.29 | -662.04 | 3,604.85 | -98.20 | -233.19 | -525.74 | -170.36 |
| 现金周转 | 400 | 110 | 135 | -306 | -25 | -1 | -47 | -189 | 88 | 657 | -229 | -312 | -449 | -947 | -151 | -12 | -97 | 328 | 448 | 626 |
| 改变 （％） | -72.47 | 22.49 | -327.05 | -91.84 | -97.33 | 7,005.99 | 299.09 | -146.22 | 650.01 | -134.85 | 36.43 | 43.67 | 111.16 | -84.02 | -91.80 | 682.02 | -437.74 | 36.60 | 39.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
