现金流量表 (TTM)
东和钢铁企业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,741 | 9,330 | 8,448 | 5,044 | 1,806 | -1,052 | 2,142 | 1,697 | 4,099 | 6,865 | 6,409 | 7,416 | 6,899 | 4,622 | 3,942 | 6,058 | 6,885 | 7,380 | 8,696 | 7,178 |
| 改变 （％） | 20.53 | -9.46 | -40.29 | -64.20 | -158.29 | -303.48 | -20.75 | 141.50 | 67.50 | -6.65 | 15.72 | -6.98 | -33.01 | -14.71 | 53.69 | 13.65 | 7.18 | 17.84 | -17.46 | |
| 现金流百分比 | 216,237.99 | 975.64 | 3,249.16 | 1,623.38 | 413.47 | 261.31 | 444.33 | -547.58 | 6,143.44 | 1,151.69 | 936.90 | 7,853.68 | 1,303.00 | -1,173.50 | -1,745.88 | -42,723.80 | -38,271.75 | -3,455.18 | -10,166.37 | -2,828.33 |
| 投资活动产生的现金 | -481 | -318 | -309 | -1,020 | -1,087 | -1,358 | -1,379 | -628 | -3,146 | -2,873 | -2,824 | -3,000 | -581 | -659 | -744 | -815 | -911 | -947 | -999 | -1,094 |
| 改变 （％） | -33.99 | -2.77 | 230.21 | 6.63 | 24.90 | 1.51 | -54.44 | 400.93 | -8.69 | -1.69 | 6.23 | -80.64 | 13.45 | 12.95 | 9.47 | 11.86 | 3.91 | 5.45 | 9.60 | |
| 现金流百分比 | -13,437.99 | -33.21 | -118.77 | -328.18 | -248.98 | 337.18 | -286.02 | 202.64 | -4,715.78 | -481.95 | -412.91 | -3,177.17 | -109.69 | 167.29 | 329.61 | 5,745.25 | 5,065.15 | 443.34 | 1,167.35 | 431.23 |
| 融资活动产生的现金 | -7,244 | -8,135 | -7,973 | -4,124 | -586 | 1,620 | -744 | -1,698 | -1,460 | -3,468 | -2,876 | -4,148 | -5,694 | -4,416 | -3,664 | -5,449 | -6,023 | -6,757 | -7,716 | -6,168 |
| 改变 （％） | 12.30 | -1.99 | -48.28 | -85.79 | -376.51 | -145.94 | 128.09 | -13.98 | 137.45 | -17.05 | 44.19 | 37.29 | -22.46 | -17.01 | 48.70 | 10.54 | 12.19 | 14.18 | -20.06 | |
| 现金流百分比 | -202,339.58 | -850.62 | -3,066.52 | -1,327.17 | -134.17 | -402.24 | -154.43 | 547.73 | -2,188.88 | -581.71 | -420.52 | -4,392.25 | -1,075.51 | 1,121.13 | 1,622.89 | 38,424.88 | 33,478.23 | 3,163.80 | 9,019.98 | 2,430.36 |
| 现金周转 | 4 | 956 | 260 | 311 | 437 | -403 | 482 | -310 | 67 | 596 | 684 | 94 | 529 | -394 | -226 | -14 | -18 | -214 | -86 | -254 |
| 改变 （％） | 26,612.79 | -72.81 | 19.50 | 40.55 | -192.23 | -219.67 | -164.31 | -121.53 | 793.49 | 14.75 | -86.19 | 460.68 | -174.39 | -42.67 | -93.72 | 26.88 | 1,087.18 | -59.95 | 196.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
