现金流量表 (TTM)
永丰源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,963 | 8,068 | 8,870 | 10,208 | 9,829 | 8,684 | 8,967 | 8,283 | 8,791 | 8,150 | 5,795 | 5,402 | 4,740 | 5,349 | 5,560 | 6,467 | 5,798 | 5,023 | 3,639 | 3,080 |
| 改变 （％） | -9.98 | 9.94 | 15.09 | -3.72 | -11.65 | 3.26 | -7.63 | 6.13 | -7.30 | -28.90 | -6.77 | -12.27 | 12.87 | 3.93 | 16.32 | -10.34 | -13.37 | -27.55 | -15.36 | |
| 现金流百分比 | -1,647.20 | 3,663.28 | -3,834.86 | 3,762.04 | 632.10 | 3,460.21 | 311.43 | 447.77 | 370.39 | 376.57 | 929.59 | 434.24 | -4,857.32 | 2,441.04 | -1,221.11 | 549.02 | 543.90 | 167.33 | 166.90 | -227.92 |
| 投资活动产生的现金 | -5,614 | -3,747 | -6,029 | -7,170 | -6,297 | -7,393 | -4,660 | -4,646 | -4,260 | -4,906 | -6,040 | -5,373 | -5,898 | -5,184 | -4,537 | -5,506 | -6,051 | -6,132 | -7,312 | -7,225 |
| 改变 （％） | -33.27 | 60.92 | 18.92 | -12.17 | 17.40 | -36.96 | -0.31 | -8.30 | 15.15 | 23.13 | -11.05 | 9.77 | -12.11 | -12.47 | 21.33 | 9.91 | 1.33 | 19.25 | -1.19 | |
| 现金流百分比 | 1,031.78 | -1,701.03 | 2,606.54 | -2,642.17 | -404.98 | -2,945.81 | -161.85 | -251.14 | -179.49 | -226.67 | -968.97 | -431.86 | 6,044.38 | -2,365.44 | 996.61 | -467.39 | -567.60 | -204.25 | -335.33 | 534.60 |
| 融资活动产生的现金 | -3,688 | -4,074 | -3,034 | -2,758 | -1,937 | -984 | -1,583 | -1,985 | -2,613 | -1,364 | 797 | 1,097 | 905 | 113 | -1,720 | -127 | 1,411 | 3,631 | 5,533 | 3,697 |
| 改变 （％） | 10.47 | -25.53 | -9.10 | -29.78 | -49.21 | 60.91 | 25.39 | 31.66 | -47.80 | -158.41 | 37.74 | -17.49 | -87.57 | -1,627.94 | -92.60 | -1,208.83 | 157.34 | 52.40 | -33.18 | |
| 现金流百分比 | 677.78 | -1,849.70 | 1,311.72 | -1,016.41 | -124.55 | -391.92 | -54.97 | -107.28 | -110.09 | -63.02 | 127.80 | 88.20 | -927.88 | 51.37 | 377.78 | -10.80 | 132.34 | 120.94 | 253.75 | -273.55 |
| 现金周转 | -544 | 220 | -231 | 271 | 1,555 | 251 | 2,879 | 1,850 | 2,373 | 2,164 | 623 | 1,244 | -98 | 219 | -455 | 1,178 | 1,066 | 3,002 | 2,181 | -1,352 |
| 改变 （％） | -140.48 | -205.02 | -217.32 | 473.04 | -83.86 | 1,047.30 | -35.76 | 28.31 | -8.82 | -71.20 | 99.58 | -107.84 | -324.59 | -307.76 | -358.72 | -9.49 | 181.60 | -27.37 | -161.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
