现金流量表 (TTM)
正隆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,775 | 7,519 | 6,677 | 5,699 | 4,893 | 3,687 | 3,627 | 4,078 | 3,731 | 4,903 | 5,036 | 4,598 | 4,990 | 4,130 | 3,468 | 2,552 | 2,867 | 3,090 | 3,815 | 5,078 |
| 改变 （％） | -3.30 | -11.19 | -14.65 | -14.14 | -24.65 | -1.64 | 12.44 | -8.50 | 31.40 | 2.72 | -8.69 | 8.51 | -17.23 | -16.03 | -26.40 | 12.34 | 7.76 | 23.47 | 33.10 | |
| 现金流百分比 | 31,862.35 | -6,047.02 | -387.12 | 5,895.68 | 1,463.38 | -551.13 | 845.54 | 324.65 | 661.20 | 1,714.10 | -436.13 | -158.26 | -250.55 | -314.56 | -521.92 | -3,227.21 | -855.20 | 235.88 | 525.65 | -405.01 |
| 投资活动产生的现金 | -3,146 | -4,070 | -5,010 | -6,775 | -6,761 | -6,241 | -6,073 | -4,193 | -4,580 | -5,838 | -5,464 | -6,677 | -6,144 | -4,570 | -4,072 | -3,009 | -2,247 | -2,765 | -3,308 | -4,566 |
| 改变 （％） | 29.38 | 23.09 | 35.22 | -0.20 | -7.69 | -2.70 | -30.95 | 9.23 | 27.46 | -6.40 | 22.20 | -7.99 | -25.62 | -10.89 | -26.10 | -25.32 | 23.05 | 19.62 | 38.01 | |
| 现金流百分比 | -12,893.05 | 3,273.69 | 290.46 | -7,008.72 | -2,021.99 | 932.90 | -1,415.82 | -333.81 | -811.61 | -2,040.90 | 473.17 | 229.80 | 308.48 | 348.05 | 612.86 | 3,804.74 | 670.29 | -211.12 | -455.80 | 364.16 |
| 融资活动产生的现金 | -4,503 | -2,659 | -2,716 | 1,065 | 1,921 | 1,640 | 2,553 | 894 | 790 | 742 | -890 | -789 | -491 | -395 | 394 | 922 | -189 | 1,372 | 534 | -2,403 |
| 改变 （％） | -40.95 | 2.15 | -139.21 | 80.40 | -14.65 | 55.70 | -64.97 | -11.64 | -6.06 | -219.86 | -11.37 | -37.77 | -19.57 | -199.89 | 133.73 | -120.53 | -825.00 | -61.07 | -550.02 | |
| 现金流百分比 | -18,452.47 | 2,138.49 | 157.46 | 1,101.84 | 574.58 | -245.13 | 595.27 | 71.20 | 140.02 | 259.50 | 77.05 | 27.14 | 24.64 | 30.06 | -59.34 | -1,165.19 | 56.44 | 104.74 | 73.59 | 191.70 |
| 现金周转 | 24 | -124 | -1,725 | 97 | 334 | -669 | 429 | 1,256 | 564 | 286 | -1,155 | -2,906 | -1,992 | -1,313 | -664 | -79 | -335 | 1,310 | 726 | -1,254 |
| 改变 （％） | -609.54 | 1,287.25 | -105.60 | 245.93 | -300.07 | -164.11 | 192.85 | -55.07 | -49.31 | -503.70 | 151.62 | -31.46 | -34.07 | -49.39 | -88.10 | 323.92 | -490.67 | -44.59 | -272.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
