现金流量表 (TTM)
和诚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 627 | 647 | 597 | 637 | 355 | 205 | 332 | 228 | 400 | 105 | -122 | 461 | 1,102 | 1,261 | 1,260 | 490 | -154 | -181 | 45 | 151 |
| 改变 （％） | 3.30 | -7.81 | 6.69 | -44.23 | -42.37 | 62.34 | -31.37 | 75.37 | -73.71 | -216.40 | -476.82 | 138.93 | 14.43 | -0.05 | -61.10 | -131.46 | 17.22 | -125.13 | 233.14 | |
| 现金流百分比 | 213.47 | 256.70 | -1,320.17 | 1,064.41 | 22.34 | 18.48 | 32.76 | 41.04 | -33.05 | -7.03 | 10.93 | -77.20 | 569.28 | 178.30 | 472.45 | -1,693.51 | 21.47 | 30.06 | -10.12 | -44.14 |
| 投资活动产生的现金 | -110 | 23 | 33 | 88 | 1,914 | 1,833 | 1,739 | 1,672 | -222 | -215 | -124 | -48 | 175 | 166 | -160 | 63 | -86 | -132 | -107 | -300 |
| 改变 （％） | -121.32 | 41.22 | 165.79 | 2,079.15 | -4.20 | -5.15 | -3.88 | -113.31 | -3.50 | -42.04 | -61.15 | -462.66 | -5.08 | -196.27 | -139.21 | -236.59 | 54.13 | -19.31 | 180.73 | |
| 现金流百分比 | -37.37 | 9.28 | -73.07 | 146.77 | 120.40 | 165.55 | 171.43 | 300.82 | 18.38 | 14.35 | 11.11 | 8.09 | 90.57 | 23.53 | -60.06 | -216.95 | 11.94 | 21.98 | 23.77 | 87.36 |
| 融资活动产生的现金 | -189 | -366 | -617 | -611 | -621 | -901 | -1,047 | -1,333 | -1,415 | -1,411 | -895 | -1,054 | -1,111 | -735 | -850 | -567 | -454 | -296 | -380 | -200 |
| 改变 （％） | 93.35 | 68.38 | -0.94 | 1.68 | 44.93 | 16.31 | 27.24 | 6.16 | -0.27 | -36.55 | 17.72 | 5.45 | -33.85 | 15.60 | -33.33 | -19.88 | -34.71 | 28.10 | -47.37 | |
| 现金流百分比 | -64.53 | -145.25 | 1,364.26 | -1,021.26 | -39.09 | -81.32 | -103.25 | -239.85 | 116.92 | 94.29 | 79.93 | 176.42 | -574.20 | -103.97 | -318.64 | 1,957.37 | 63.17 | 49.28 | 84.61 | 58.28 |
| 现金周转 | 294 | 252 | -45 | 60 | 1,590 | 1,107 | 1,014 | 556 | -1,210 | -1,496 | -1,120 | -597 | 194 | 707 | 267 | -29 | -719 | -601 | -449 | -343 |
| 改变 （％） | -14.10 | -117.93 | -232.33 | 2,556.49 | -30.33 | -8.40 | -45.22 | -317.78 | 23.66 | -25.16 | -46.66 | -132.40 | 265.33 | -62.28 | -110.85 | 2,382.44 | -16.31 | -25.38 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
