现金流量表 (TTM)
吉恩费尔姆生物科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 56 | 62 | 80 | 93 | 112 | 129 | 138 | 121 | 122 | 99 | 161 | 186 | 190 | 197 | 102 | 26 | 8 | 20 | 24 |
| 改变 （％） | 37.27 | 9.78 | 28.97 | 16.46 | 20.65 | 14.86 | 7.37 | -12.86 | 1.51 | -19.01 | 62.49 | 15.39 | 2.37 | 3.55 | -48.35 | -74.21 | -69.18 | 151.98 | 16.92 | |
| 现金流百分比 | -52.93 | -72.08 | 29.66 | 39.75 | 49.09 | 58.58 | -34.90 | -34.05 | -26.52 | -27.89 | -61.16 | -473.92 | 910.29 | 977.82 | 200.77 | 110.05 | 119.74 | 352.20 | 28.49 | 5,899.50 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -82 | -95 | -133 | -133 | -145 | -184 | -222 | -268 | -280 | -245 | -179 | -114 | -71 | -48 | -27 | -22 | -23 | -21 | -25 |
| 改变 （％） | 29.49 | 15.94 | 39.44 | 0.19 | 9.32 | 26.48 | 21.08 | 20.66 | 4.45 | -12.77 | -26.98 | -36.32 | -37.90 | -31.87 | -43.97 | -18.62 | 4.07 | -7.81 | 16.89 | |
| 现金流百分比 | 81.60 | 104.81 | -45.55 | -66.00 | -70.11 | -75.81 | 49.74 | 54.72 | 59.01 | 63.87 | 150.82 | 525.24 | -556.81 | -362.83 | -49.01 | -29.14 | -100.05 | -993.82 | -29.41 | -6,088.61 |
| 融资活动产生的现金 | -55 | -53 | 241 | 253 | 229 | 225 | -315 | -324 | -308 | -282 | -17 | -16 | -51 | -100 | -51 | 17 | 17 | 16 | 72 | 3 |
| 改变 （％） | -3.29 | -555.09 | 4.77 | -9.42 | -1.89 | -240.31 | 2.60 | -4.72 | -8.62 | -94.04 | -5.83 | 225.69 | 94.04 | -49.25 | -133.38 | 1.39 | -4.52 | 336.64 | -96.46 | |
| 现金流百分比 | 70.66 | 67.79 | 115.64 | 125.89 | 120.91 | 117.34 | 85.39 | 79.60 | 67.79 | 64.20 | 10.35 | 46.49 | -252.03 | -513.15 | -51.64 | 18.30 | 78.26 | 713.19 | 99.98 | 627.23 |
| 现金周转 | -78 | -78 | 209 | 201 | 190 | 192 | -369 | -407 | -455 | -439 | -162 | -34 | 20 | 19 | 98 | 92 | 22 | 2 | 72 | 0 |
| 改变 （％） | 0.80 | -366.78 | -3.76 | -5.69 | 1.10 | -292.81 | 10.06 | 11.88 | -3.50 | -63.06 | -79.03 | -160.07 | -4.70 | 404.34 | -5.78 | -76.30 | -89.52 | 3,014.63 | -99.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
