现金流量表 (TTM)
源真企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 300 | 289 | 104 | 182 | -43 | -68 | 208 | 130 | 517 | 457 | 401 | 527 | 166 | 275 | 165 | 89 | 275 | 189 | 155 | 134 |
| 改变 （％） | -3.77 | -63.79 | 74.62 | -123.74 | 56.44 | -407.49 | -37.48 | 297.24 | -11.58 | -12.25 | 31.39 | -68.59 | 65.80 | -39.91 | -46.21 | 209.98 | -31.34 | -18.08 | -13.70 | |
| 现金流百分比 | -2,974.08 | -532.37 | -78.58 | 625.56 | 29.44 | 570.33 | 74.40 | 143.97 | 708.35 | 105.04 | 172.69 | 1,390.94 | 54.37 | -258.47 | -68.75 | -210.57 | -147.04 | -283.31 | 270.21 | -46.22 |
| 投资活动产生的现金 | -208 | -16 | -92 | -287 | -310 | -531 | -535 | -414 | -346 | -108 | -131 | -98 | -66 | -69 | 32 | 33 | -72 | -60 | -66 | -43 |
| 改变 （％） | -92.38 | 477.36 | 212.67 | 8.04 | 71.29 | 0.82 | -22.53 | -16.40 | -68.77 | 20.76 | -25.24 | -32.47 | 4.94 | -146.53 | 2.47 | -318.08 | -17.18 | 11.45 | -34.66 | |
| 现金流百分比 | 2,067.28 | 29.30 | 68.96 | -983.00 | 210.56 | 4,466.25 | -191.05 | -458.06 | -474.32 | -24.84 | -56.21 | -257.60 | -21.65 | 65.15 | -13.42 | -78.31 | 38.47 | 89.41 | -116.01 | 15.02 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -331 | -146 | 125 | 202 | 589 | 589 | 357 | -134 | 86 | -32 | -385 | 208 | -301 | -452 | -184 | -380 | -237 | -42 | -334 |
| 改变 （％） | 316.48 | -55.92 | -185.65 | 61.36 | 191.87 | -0.04 | -39.40 | -137.62 | -163.96 | -137.20 | 1,105.57 | -154.00 | -244.78 | 50.16 | -59.25 | 106.20 | -37.49 | -82.32 | 695.95 | |
| 现金流百分比 | 789.00 | 611.27 | 109.82 | 428.88 | -137.20 | -4,959.11 | 210.32 | 394.42 | -183.78 | 19.71 | -13.74 | -1,015.40 | 68.24 | 283.30 | 188.31 | 437.00 | 202.98 | 356.07 | -73.29 | 115.63 |
| 现金周转 | -10 | -54 | -133 | 29 | -147 | -12 | 280 | 90 | 73 | 435 | 232 | 38 | 305 | -106 | -240 | -42 | -187 | -67 | 57 | -289 |
| 改变 （％） | 437.57 | 145.32 | -121.93 | -604.39 | -91.92 | -2,456.97 | -67.69 | -19.26 | 496.26 | -46.63 | -83.69 | 703.48 | -134.87 | 125.92 | -82.44 | 343.93 | -64.37 | -185.89 | -604.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
