现金流量表 (TTM)
中国化学纤维总公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29,001 | 23,748 | 11,407 | 376 | 1,867 | -2,041 | 4,533 | -10,232 | 8,267 | 1,421 | 1,195 | 7,988 | 879 | 25,520 | 27,856 | 32,797 | 30,237 | 23,091 | 32,454 | 29,102 |
| 改变 （％） | -18.11 | -51.97 | -96.71 | 397.10 | -209.31 | -322.06 | -325.73 | -180.80 | -82.81 | -15.94 | 568.59 | -88.99 | 2,802.87 | 9.15 | 17.74 | -7.81 | -23.63 | 40.55 | -10.33 | |
| 现金流百分比 | 1,226.27 | 308.44 | 662.51 | 276.43 | 42.52 | -241.01 | 76.70 | 111.61 | 186.95 | 17.16 | 25.23 | 129.84 | -12.95 | 1,386.68 | -1,808.07 | 2,191.51 | 598.00 | -216.07 | 9,070.09 | 461.51 |
| 投资活动产生的现金 | -17,255 | -14,930 | -10,973 | -4,945 | -3,505 | -7,983 | -8,232 | -3,574 | -7,554 | 4,261 | 1,251 | -9,827 | -16,264 | -26,689 | -32,704 | -34,654 | -24,621 | -32,042 | -30,873 | -18,276 |
| 改变 （％） | -13.47 | -26.51 | -54.93 | -29.13 | 127.79 | 3.12 | -56.58 | 111.34 | -156.41 | -70.65 | -885.66 | 65.50 | 64.10 | 22.54 | 5.96 | -28.95 | 30.14 | -3.65 | -40.80 | |
| 现金流百分比 | -729.59 | -193.92 | -637.28 | -3,639.00 | -79.80 | -942.55 | -139.30 | 38.99 | -170.82 | 51.46 | 26.41 | -159.74 | 239.62 | -1,450.18 | 2,122.77 | -2,315.60 | -486.93 | 299.82 | -8,628.29 | -289.82 |
| 融资活动产生的现金 | -9,292 | -1,020 | 1,329 | 4,747 | 6,074 | 10,853 | 9,397 | 4,569 | 3,568 | 2,528 | 2,498 | 8,001 | 8,676 | 3,088 | 3,329 | 3,378 | -535 | -1,819 | -1,259 | -4,342 |
| 改变 （％） | -89.03 | -230.36 | 257.16 | 27.95 | 78.68 | -13.42 | -51.38 | -21.90 | -29.16 | -1.19 | 220.28 | 8.44 | -64.41 | 7.79 | 1.49 | -115.83 | 240.18 | -30.81 | 245.04 | |
| 现金流百分比 | -392.91 | -13.24 | 77.19 | 3,493.21 | 138.31 | 1,281.38 | 159.01 | -49.84 | 80.69 | 30.53 | 52.75 | 130.05 | -127.82 | 167.79 | -216.05 | 225.72 | -10.57 | 17.02 | -351.73 | -68.86 |
| 现金周转 | 2,365 | 7,699 | 1,722 | 136 | 4,392 | 847 | 5,910 | -9,167 | 4,422 | 8,281 | 4,735 | 6,152 | -6,787 | 1,840 | -1,541 | 1,497 | 5,056 | -10,687 | 358 | 6,306 |
| 改变 （％） | 225.55 | -77.64 | -92.11 | 3,131.51 | -80.71 | 597.74 | -255.13 | -148.24 | 87.26 | -42.82 | 29.91 | -210.33 | -127.11 | -183.71 | -197.14 | 237.87 | -311.36 | -103.35 | 1,662.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
