现金流量表 (TTM)
台联化学工业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,120 | 1,444 | 1,713 | 1,181 | 1,217 | 610 | 737 | 721 | 726 | 1,128 | 468 | 750 | 1,150 | 796 | 1,009 | 790 | 1,007 | 1,069 | 1,384 | 1,156 |
| 改变 （％） | 28.89 | 18.62 | -31.01 | 3.03 | -49.90 | 20.82 | -2.18 | 0.69 | 55.39 | -58.46 | 60.22 | 53.30 | -30.78 | 26.66 | -21.70 | 27.50 | 6.16 | 29.50 | -16.49 | |
| 现金流百分比 | -1,306.67 | 235.33 | 568.81 | 184.62 | 2,572.58 | -193.83 | 493.72 | 136.30 | 56.63 | 203.49 | -171.61 | -101.17 | -137.61 | -111.34 | -106,961.82 | -570.28 | -275.29 | -2,782.99 | -1,223.64 | 2,113.89 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -74 | -70 | -142 | -106 | -39 | -39 | 18 | -21 | -23 | -16 | -51 | -85 | 15 | -7 | 93 | -162 | -245 | -142 | -141 |
| 改变 （％） | 3.10 | -6.09 | 103.30 | -25.41 | -63.05 | 0.49 | -145.67 | -216.19 | 11.54 | -32.70 | 228.46 | 64.67 | -118.07 | -145.95 | -1,428.17 | -273.19 | 51.59 | -42.07 | -0.67 | |
| 现金流百分比 | 84.17 | -12.13 | -23.20 | -22.19 | -223.89 | 12.44 | -26.36 | 3.40 | -1.63 | -4.20 | 5.74 | 6.94 | 10.14 | -2.14 | 746.02 | -67.47 | 44.24 | 638.57 | 125.61 | -258.12 |
| 融资活动产生的现金 | -1,130 | -755 | -1,341 | -399 | -1,064 | -885 | -548 | -210 | 576 | -551 | -726 | -1,441 | -1,902 | -1,527 | -1,003 | -1,022 | -1,211 | -863 | -1,356 | -959 |
| 改变 （％） | -33.16 | 77.54 | -70.24 | 166.48 | -16.80 | -38.07 | -61.64 | -373.88 | -195.67 | 31.83 | 98.45 | 31.97 | -19.73 | -34.30 | 1.91 | 18.44 | -28.73 | 57.09 | -29.22 | |
| 现金流百分比 | 1,318.49 | -123.15 | -445.50 | -62.39 | -2,248.42 | 281.36 | -367.36 | -39.76 | 44.94 | -99.42 | 266.12 | 194.32 | 227.53 | 213.50 | 106,379.53 | 738.17 | 331.02 | 2,246.46 | 1,198.23 | -1,754.46 |
| 现金周转 | -86 | 613 | 301 | 640 | 47 | -315 | 149 | 529 | 1,282 | 554 | -273 | -742 | -836 | -715 | -1 | -138 | -366 | -38 | -113 | 55 |
| 改变 （％） | -815.65 | -50.92 | 112.55 | -92.61 | -764.92 | -147.43 | 254.34 | 142.36 | -56.76 | -149.25 | 171.78 | 12.71 | -14.45 | -99.87 | 14,586.64 | 164.11 | -89.50 | 194.52 | -148.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
