现金流量表 (TTM)
正盛线材有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 116 | 58 | -141 | -298 | -198 | 94 | 419 | 427 | 475 | 338 | 214 | 288 | 121 | 152 | 90 | -106 | -30 | -48 | -60 | 113 |
| 改变 （％） | -49.52 | -340.69 | 111.85 | -33.57 | -147.40 | 347.08 | 1.89 | 11.09 | -28.81 | -36.72 | 34.54 | -58.08 | 26.15 | -40.61 | -217.54 | -71.36 | 58.89 | 23.45 | -289.43 | |
| 现金流百分比 | 63.04 | 50.81 | -651.44 | 171.25 | -115.46 | 35.01 | 132.57 | 442.91 | -193.39 | -174.15 | -557.00 | 150.03 | 132.59 | -1,574.46 | -138.90 | -313.47 | -188.86 | 25.11 | 101.61 | -62.24 |
| 投资活动产生的现金 | 45 | -48 | 4 | -142 | -98 | -134 | -189 | -201 | -337 | -234 | -116 | -156 | -69 | -189 | -178 | 135 | -138 | -264 | -116 | -213 |
| 改变 （％） | -208.03 | -109.31 | -3,264.67 | -30.85 | 36.42 | 40.42 | 6.41 | 68.09 | -30.65 | -50.56 | 34.55 | -55.50 | 173.33 | -5.92 | -175.60 | -202.41 | 91.16 | -56.16 | 84.48 | |
| 现金流百分比 | 24.37 | -42.04 | 20.84 | 81.83 | -57.44 | -50.12 | -59.62 | -208.00 | 137.42 | 120.54 | 301.24 | -81.15 | -76.12 | 1,958.52 | 273.70 | 397.25 | -855.93 | 136.92 | 196.74 | 117.36 |
| 融资活动产生的现金 | 69 | 136 | 199 | 294 | 487 | 330 | 88 | -149 | -448 | -344 | -166 | 21 | 27 | 33 | -2 | -3 | 213 | 81 | 89 | -34 |
| 改变 （％） | 97.95 | 46.71 | 47.63 | 65.62 | -32.32 | -73.32 | -269.70 | 199.94 | -23.23 | -51.66 | -112.87 | 27.64 | 19.07 | -105.21 | 78.62 | -7,149.44 | -61.95 | 9.94 | -137.83 | |
| 现金流百分比 | 37.38 | 118.13 | 923.25 | -169.13 | 284.30 | 123.08 | 27.82 | -154.79 | 182.49 | 177.20 | 432.99 | 11.16 | 30.01 | -336.41 | 2.60 | -8.92 | 1,323.25 | -42.13 | -151.81 | 18.57 |
| 现金周转 | 184 | 115 | 22 | -174 | 171 | 268 | 316 | 97 | -246 | -194 | -38 | 192 | 91 | -10 | -65 | 34 | 16 | -193 | -59 | -182 |
| 改变 （％） | -37.37 | -81.23 | -905.91 | -198.52 | 56.33 | 18.05 | -69.50 | -354.41 | -20.94 | -80.22 | -599.49 | -52.56 | -110.62 | 573.22 | -152.08 | -52.47 | -1,295.05 | -69.49 | 209.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
