现金流量表 (TTM)
永达电线电缆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 419 | -66 | 245 | -21 | -195 | 34 | -234 | -41 | -45 | -15 | 88 | 130 | 328 | 362 | 452 | 156 | 115 | -56 | -73 | 502 |
| 改变 （％） | -115.78 | -470.19 | -108.49 | 838.08 | -117.41 | -787.52 | -82.43 | 9.64 | -66.42 | -680.31 | 48.24 | 152.53 | 10.21 | 25.09 | -65.51 | -26.25 | -148.35 | 31.40 | -786.22 | |
| 现金流百分比 | -2,883.11 | 172.68 | 1,005.08 | -62.52 | -250.59 | 22.48 | -183.86 | 455.38 | 210.75 | 19.15 | -50.56 | -70.13 | 3,624.40 | -435.56 | 185.48 | 32.04 | 17.44 | -6.94 | -15.03 | 171.79 |
| 投资活动产生的现金 | 52 | 28 | -3 | -34 | -49 | -89 | -65 | -46 | -149 | -137 | -106 | -126 | -26 | -39 | 134 | 14 | 346 | 400 | 150 | 296 |
| 改变 （％） | -47.18 | -112.44 | 890.13 | 45.71 | 80.98 | -27.49 | -28.44 | 222.09 | -8.23 | -23.04 | 19.53 | -79.32 | 49.86 | -442.45 | -89.33 | 2,322.65 | 15.40 | -62.55 | 97.63 | |
| 现金流百分比 | -358.59 | -71.89 | -14.06 | -101.98 | -63.50 | -59.21 | -51.07 | 515.07 | 700.25 | 173.94 | 60.89 | 68.09 | -288.24 | 47.10 | 54.91 | 2.93 | 52.49 | 49.82 | 30.76 | 101.28 |
| 融资活动产生的现金 | -457 | 38 | -186 | 133 | 345 | 173 | 384 | -3 | 58 | 20 | -191 | -207 | -286 | -403 | -352 | 310 | 204 | 442 | 394 | -447 |
| 改变 （％） | -108.38 | -585.43 | -171.32 | 159.89 | -49.82 | 122.12 | -100.69 | -2,261.63 | -64.79 | -1,041.38 | 8.25 | 38.24 | 40.78 | -12.73 | -188.17 | -34.30 | 117.07 | -10.80 | -213.41 | |
| 现金流百分比 | 3,144.21 | -100.03 | -763.44 | 398.93 | 443.00 | 114.54 | 302.62 | 29.62 | -270.25 | -25.76 | 110.29 | 111.70 | -3,160.38 | 485.18 | -144.15 | 63.65 | 30.87 | 55.13 | 81.05 | -153.13 |
| 现金周转 | -15 | -38 | 24 | 33 | 78 | 151 | 127 | -9 | -21 | -79 | -173 | -185 | 9 | -83 | 244 | 487 | 660 | 802 | 487 | 292 |
| 改变 （％） | 163.44 | -163.60 | 36.49 | 134.04 | 94.07 | -15.93 | -107.09 | 136.91 | 269.45 | 119.85 | 6.88 | -104.89 | -1,017.04 | -393.75 | 99.66 | 35.47 | 21.56 | -39.33 | -39.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
