现金流量表 (TTM)
高林制造有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 226 | 226 | 135 | 153 | -172 | -228 | -302 | -196 | 81 | 162 | 396 | 393 | 334 | 299 | 209 | 207 | 393 | 500 | 649 | 611 |
| 改变 （％） | 0.01 | -40.22 | 13.54 | -212.07 | 32.87 | 32.42 | -35.26 | -141.53 | 98.64 | 144.98 | -0.70 | -14.94 | -10.61 | -30.12 | -0.98 | 90.24 | 27.04 | 29.93 | -5.97 | |
| 现金流百分比 | 115.75 | 58.19 | 39.81 | 56.46 | 68.78 | 131.67 | 131.04 | 776.14 | 34.92 | 140.49 | -622.32 | -186.94 | -136.04 | -68.97 | -67.01 | -111.15 | 182.16 | 131.38 | 126.38 | 229.92 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | 205 | 100 | 10 | -172 | -29 | -49 | 16 | 242 | 51 | -31 | -138 | -276 | -411 | -367 | -257 | -128 | -101 | -109 | -248 |
| 改变 （％） | 625.08 | -51.40 | -89.48 | -1,743.61 | -83.25 | 71.31 | -132.12 | 1,421.13 | -79.06 | -161.67 | 343.74 | 99.24 | 48.92 | -10.77 | -29.76 | -50.44 | -20.93 | 8.15 | 127.32 | |
| 现金流百分比 | 14.48 | 52.78 | 29.36 | 3.86 | 68.94 | 16.64 | 21.42 | -62.96 | 103.73 | 44.00 | 49.06 | 65.85 | 112.25 | 94.79 | 117.59 | 138.37 | -59.08 | -26.52 | -21.23 | -93.40 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -55 | 82 | 77 | 77 | 77 | 90 | 120 | -110 | -114 | -415 | -426 | -305 | -300 | -147 | -146 | -37 | -37 | -37 | -40 |
| 改变 （％） | 0.33 | -250.15 | -5.90 | 0.33 | -1.06 | 17.94 | 32.30 | -191.62 | 3.97 | 264.55 | 2.51 | -28.25 | -1.70 | -51.14 | -0.16 | -74.66 | -0.25 | 0.35 | 6.76 | |
| 现金流百分比 | -27.89 | -14.07 | 24.18 | 28.42 | -30.99 | -44.18 | -39.16 | -473.99 | -47.04 | -99.06 | 652.97 | 202.48 | 124.29 | 69.29 | 47.07 | 78.72 | -17.19 | -9.73 | -7.23 | -14.94 |
| 现金周转 | 195 | 388 | 339 | 272 | -250 | -173 | -231 | -25 | 233 | 115 | -64 | -210 | -246 | -433 | -312 | -186 | 216 | 380 | 514 | 266 |
| 改变 （％） | 98.93 | -12.63 | -19.94 | -192.00 | -30.60 | 33.06 | -89.07 | -1,023.17 | -50.63 | -155.30 | 230.58 | 16.88 | 76.34 | -28.07 | -40.30 | -216.08 | 76.14 | 35.07 | -48.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
