现金流量表 (TTM)
TYC兄弟工业股份有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,527 | 2,858 | 2,349 | 2,480 | 1,426 | 438 | 425 | 427 | 728 | 1,378 | 2,720 | 3,051 | 3,564 | 3,852 | 3,404 | 2,943 | 3,206 | 3,155 | 2,895 | 3,070 |
| 改变 （％） | 13.11 | -17.83 | 5.58 | -42.50 | -69.31 | -2.87 | 0.45 | 70.59 | 89.23 | 97.36 | 12.17 | 16.79 | 8.10 | -11.64 | -13.55 | 8.93 | -1.59 | -8.25 | 6.07 | |
| 现金流百分比 | -2,519.21 | 5,495.54 | -3,118.50 | 791.34 | 9,361.47 | -478.86 | 153.22 | -424.89 | 93.89 | 144.08 | 1,510.31 | 821.88 | -4,127.28 | 131,122.23 | 1,056.34 | 713.21 | -1,091.84 | -992.17 | 207.29 | -673.10 |
| 投资活动产生的现金 | -1,443 | -1,335 | -1,290 | -1,263 | -1,273 | -1,235 | -1,208 | -1,345 | -1,294 | -1,286 | -1,292 | -1,283 | -1,382 | -1,932 | -2,205 | -2,435 | -2,567 | -2,413 | -2,294 | -4,256 |
| 改变 （％） | -7.46 | -3.39 | -2.11 | 0.85 | -2.97 | -2.22 | 11.32 | -3.78 | -0.58 | 0.44 | -0.70 | 7.71 | 39.79 | 14.17 | 10.39 | 5.46 | -6.03 | -4.92 | 85.55 | |
| 现金流百分比 | 1,438.44 | -2,567.17 | 1,712.63 | -402.96 | -8,360.07 | 1,351.83 | -435.44 | 1,338.18 | -166.79 | -134.46 | -717.32 | -345.58 | 1,600.44 | -65,750.10 | -684.38 | -590.02 | 874.43 | 758.78 | -164.28 | 933.13 |
| 融资活动产生的现金 | -1,021 | -1,321 | -992 | -775 | -8 | 789 | 1,063 | 716 | 1,073 | 625 | -1,393 | -1,514 | -2,411 | -1,943 | -1,033 | -274 | -915 | -1,261 | 620 | 1,066 |
| 改变 （％） | 29.34 | -24.92 | -21.81 | -98.94 | -9,737.05 | 34.73 | -32.62 | 49.81 | -41.72 | -322.75 | 8.69 | 59.24 | -19.39 | -46.83 | -73.50 | 234.24 | 37.79 | -149.14 | 71.97 | |
| 现金流百分比 | 1,017.95 | -2,539.28 | 1,316.60 | -247.42 | -53.75 | -863.18 | 383.11 | -712.67 | 138.31 | 65.36 | -773.30 | -407.76 | 2,791.91 | -66,141.76 | -320.64 | -66.37 | 311.75 | 396.66 | 44.38 | -233.64 |
| 现金周转 | -100 | 52 | -75 | 313 | 15 | -91 | 277 | -100 | 776 | 957 | 180 | 371 | -86 | 3 | 322 | 413 | -294 | -318 | 1,396 | -456 |
| 改变 （％） | -151.85 | -244.81 | -516.07 | -95.14 | -700.05 | -403.56 | -136.22 | -871.95 | 23.32 | -81.17 | 106.12 | -123.26 | -103.40 | 10,868.48 | 28.04 | -171.16 | 8.29 | -539.17 | -132.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
