现金流量表 (TTM)
东元电机股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,891 | 5,487 | 6,410 | 5,148 | 4,953 | 4,077 | 3,491 | 3,633 | 4,615 | 6,355 | 5,964 | 5,901 | 4,795 | 6,233 | 6,304 | 6,442 | 7,223 | 4,392 | 3,797 | 4,659 |
| 改变 （％） | -6.85 | 16.82 | -19.69 | -3.78 | -17.68 | -14.38 | 4.05 | 27.04 | 37.71 | -6.15 | -1.05 | -18.75 | 30.00 | 1.14 | 2.19 | 12.12 | -39.20 | -13.55 | 22.72 | |
| 现金流百分比 | 348.13 | 426.70 | -292.13 | 494.62 | -207.41 | -130.55 | -153.99 | -271.98 | 212.27 | 169.91 | 202.51 | 258.18 | 193.63 | 275.17 | 231.62 | 295.18 | 435.70 | 181.88 | 177.84 | -647.93 |
| 投资活动产生的现金 | -1,440 | -723 | -228 | 61 | -2,031 | -3,566 | -2,455 | -2,436 | 613 | 1,231 | 883 | 486 | 194 | 710 | 563 | 329 | 265 | 997 | 1,156 | 600 |
| 改变 （％） | -49.79 | -68.47 | -126.96 | -3,405.59 | 75.58 | -31.15 | -0.79 | -125.15 | 100.92 | -28.23 | -45.00 | -60.08 | 265.90 | -20.74 | -41.56 | -19.52 | 276.87 | 15.88 | -48.04 | |
| 现金流百分比 | -85.08 | -56.21 | 10.39 | 5.90 | 85.05 | 114.19 | 108.31 | 182.39 | 28.18 | 32.91 | 30.00 | 21.26 | 7.83 | 31.34 | 20.67 | 15.07 | 15.96 | 41.30 | 54.14 | -83.50 |
| 融资活动产生的现金 | -1,651 | -2,648 | -7,679 | -3,474 | -4,219 | -3,516 | -3,881 | -3,998 | -4,759 | -5,594 | -4,535 | -4,853 | -3,428 | -4,740 | -4,986 | -5,403 | -5,942 | -3,952 | -3,362 | -4,105 |
| 改变 （％） | 60.40 | 190.05 | -54.77 | 21.44 | -16.66 | 10.39 | 3.00 | 19.05 | 17.55 | -18.94 | 7.01 | -29.35 | 38.25 | 5.19 | 8.37 | 9.97 | -33.49 | -14.92 | 22.09 | |
| 现金流百分比 | -97.55 | -205.89 | 349.98 | -333.77 | 176.65 | 112.58 | 171.20 | 299.32 | -218.91 | -149.58 | -153.98 | -212.31 | -138.45 | -209.25 | -183.19 | -247.58 | -358.42 | -163.65 | -157.48 | 570.80 |
| 现金周转 | 1,692 | 1,286 | -2,194 | 1,041 | -2,388 | -3,123 | -2,267 | -1,336 | 2,174 | 3,740 | 2,945 | 2,286 | 2,476 | 2,265 | 2,722 | 2,182 | 1,658 | 2,415 | 2,135 | -719 |
| 改变 （％） | -24.00 | -270.63 | -147.43 | -329.46 | 30.78 | -27.41 | -41.09 | -262.77 | 72.04 | -21.26 | -22.39 | 8.33 | -8.52 | 20.16 | -19.81 | -24.04 | 45.65 | -11.59 | -133.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
