现金流量表 (TTM)
士林电机股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,683 | 2,098 | 1,436 | 2,519 | 2,012 | 2,299 | 2,703 | 1,151 | 1,887 | 1,023 | 1,541 | 2,878 | 3,805 | 4,446 | 3,868 | 3,510 | 2,590 | 2,295 | 3,057 | 2,797 |
| 改变 （％） | 24.61 | -31.54 | 75.38 | -20.11 | 14.26 | 17.57 | -57.40 | 63.91 | -45.78 | 50.62 | 86.70 | 32.21 | 16.86 | -13.01 | -9.26 | -26.21 | -11.39 | 33.23 | -8.53 | |
| 现金流百分比 | -2,166.25 | 376.55 | 337.99 | 252.44 | 747.57 | 463.46 | -6,072.88 | -190.83 | 822.12 | -329.93 | 428.08 | 3,754.39 | 3,153.91 | 2,809.42 | -702.33 | 1,610.64 | -479.50 | -82,786.26 | 481.69 | 536.30 |
| 投资活动产生的现金 | -604 | -552 | -622 | -598 | -520 | -487 | -397 | -618 | -706 | -1,042 | -1,312 | -1,190 | -1,300 | -1,322 | -1,002 | -784 | -555 | -286 | -231 | -22 |
| 改变 （％） | -8.59 | 12.52 | -3.85 | -13.01 | -6.36 | -18.37 | 55.51 | 14.23 | 47.56 | 25.89 | -9.24 | 9.21 | 1.72 | -24.24 | -21.72 | -29.17 | -48.51 | -19.14 | -90.51 | |
| 现金流百分比 | 777.69 | -99.17 | -146.30 | -59.91 | -193.18 | -98.15 | 892.95 | 102.43 | -307.56 | 335.89 | -364.26 | -1,553.06 | -1,077.72 | -835.64 | 181.92 | -359.91 | 102.85 | 10,317.78 | -36.43 | -4.21 |
| 融资活动产生的现金 | -1,029 | -991 | -360 | -979 | -1,257 | -1,331 | -2,483 | -1,224 | -1,093 | -368 | 153 | -1,570 | -2,390 | -2,905 | -3,456 | -2,611 | -2,566 | -2,141 | -2,263 | -1,923 |
| 改变 （％） | -3.63 | -63.69 | 172.14 | 28.31 | 5.90 | 86.56 | -50.71 | -10.66 | -66.38 | -141.55 | -1,128.08 | 52.22 | 21.56 | 18.99 | -24.45 | -1.72 | -16.58 | 5.72 | -15.03 | |
| 现金流百分比 | 1,323.50 | -177.93 | -84.70 | -98.16 | -466.84 | -268.25 | 5,577.50 | 202.79 | -476.18 | 118.48 | 42.41 | -2,048.14 | -1,980.92 | -1,835.48 | 627.61 | -1,198.27 | 475.14 | 77,228.32 | -356.57 | -368.78 |
| 现金周转 | -78 | 557 | 425 | 998 | 269 | 496 | -45 | -603 | 230 | -310 | 360 | 77 | 121 | 158 | -551 | 218 | -540 | -3 | 635 | 521 |
| 改变 （％） | -816.87 | -23.73 | 134.82 | -73.02 | 84.30 | -108.97 | 1,255.61 | -138.05 | -235.11 | -216.08 | -78.71 | 57.38 | 31.19 | -447.99 | -139.57 | -347.85 | -99.49 | -22,997.73 | -17.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
