现金流量表 (TTM)
威希尔实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 1,192 | -41 | -123 | 1,035 | -194 | -203 | -96 | 145 | 96 | 106 | 96 | 65 | 107 | 162 | 137 | 92 | 152 | -174 | -303 |
| 改变 （％） | 1,034.58 | -103.44 | 200.07 | -941.56 | -118.78 | 4.62 | -52.87 | -251.76 | -33.75 | 9.63 | -9.07 | -32.64 | 66.10 | 50.38 | -15.50 | -32.47 | 64.87 | -214.43 | 73.90 | |
| 现金流百分比 | -12.61 | -1,016.80 | 9.00 | 14.02 | 125.02 | -378.22 | 22,496.46 | 495.76 | -3,906.23 | 69.29 | 67.06 | 53.92 | 103.37 | 790.00 | -487.61 | 9,692.62 | 389.65 | -207.81 | 12,599.71 | 136.37 |
| 投资活动产生的现金 | -461 | -1,107 | -155 | -553 | -186 | 284 | 241 | 110 | -118 | 15 | 84 | 64 | 52 | -40 | -142 | -92 | -68 | -113 | 224 | 228 |
| 改变 （％） | 139.98 | -86.04 | 257.52 | -66.31 | -252.46 | -15.10 | -54.18 | -206.54 | -112.39 | 477.22 | -23.53 | -19.42 | -177.33 | 253.84 | -34.98 | -25.82 | 65.74 | -298.02 | 1.37 | |
| 现金流百分比 | 55.39 | 944.93 | 33.94 | 62.98 | -22.48 | 552.30 | -26,658.96 | -571.06 | 3,158.94 | 10.48 | 53.40 | 36.11 | 82.81 | -294.60 | 427.85 | -6,544.07 | -288.97 | 154.94 | -16,255.39 | -102.56 |
| 融资活动产生的现金 | -372 | -205 | -235 | -184 | -31 | -31 | -32 | -33 | -32 | 28 | -32 | 18 | -54 | -54 | -53 | -43 | -0 | -112 | -52 | -147 |
| 改变 （％） | -44.91 | 14.93 | -21.77 | -83.15 | 0.21 | 1.49 | 3.69 | -3.56 | -189.20 | -214.52 | -155.12 | -403.61 | -0.28 | -1.56 | -18.88 | -99.63 | 69,811.88 | -53.63 | 183.18 | |
| 现金流百分比 | 44.63 | 174.80 | 51.70 | 20.99 | -3.75 | -60.50 | 3,490.60 | 169.22 | 847.31 | 20.24 | -20.46 | 9.97 | -86.18 | -395.40 | 159.76 | -3,048.55 | -0.68 | 152.88 | 3,755.68 | 66.19 |
| 现金周转 | -833 | -117 | -455 | -877 | 828 | 51 | -1 | -19 | -4 | 139 | 158 | 178 | 63 | 14 | -33 | 1 | 24 | -73 | -1 | -222 |
| 改变 （％） | -85.93 | 288.56 | 92.66 | -194.39 | -93.79 | -101.76 | 2,038.83 | -80.74 | -3,834.83 | 13.27 | 13.09 | -64.86 | -78.27 | -343.64 | -104.25 | 1,579.91 | -409.13 | -98.11 | 15,966.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
