现金流量表 (TTM)
益进实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -559 | -324 | -72 | 137 | 555 | 789 | 472 | -280 | -212 | -268 | -59 | 253 | 306 | 361 | 230 | 205 | 236 | -303 | -95 | 729 |
| 改变 （％） | -41.99 | -77.76 | -290.16 | 304.31 | 42.13 | -40.16 | -159.34 | -24.28 | 26.34 | -78.07 | -530.89 | 20.92 | 17.88 | -36.11 | -11.08 | 15.12 | -228.43 | -68.51 | -864.61 | |
| 现金流百分比 | 187.07 | 953.62 | -35.08 | 165.78 | 436.79 | 4,057.31 | 31.57 | -53.38 | -526.33 | 274.41 | 3.68 | -36.24 | -173.94 | -431.84 | 19.47 | 55.58 | 35.02 | 364.67 | 9.80 | -604.64 |
| 投资活动产生的现金 | 1,259 | 1,109 | 1,961 | -1,205 | -1,542 | -917 | 967 | 1,077 | 424 | 541 | -1,806 | -1,253 | 70 | 261 | 2,232 | 2,509 | 2,608 | 2,711 | 1,692 | 1,416 |
| 改变 （％） | -11.85 | 76.76 | -161.44 | 27.96 | -40.54 | -205.45 | 11.40 | -60.65 | 27.56 | -434.17 | -30.64 | -105.58 | 273.09 | 755.01 | 12.41 | 3.94 | 3.98 | -37.59 | -16.31 | |
| 现金流百分比 | -420.94 | -3,260.91 | 953.29 | -1,455.60 | -1,213.78 | -4,716.97 | 64.69 | 205.33 | 1,051.97 | -553.77 | 113.33 | 179.42 | -39.76 | -312.46 | 188.56 | 680.45 | 387.05 | -3,263.46 | -173.83 | -1,173.85 |
| 融资活动产生的现金 | -998 | -819 | -1,683 | 1,151 | 1,114 | 148 | 56 | -273 | -171 | -370 | 271 | 302 | -552 | -705 | -1,279 | -2,345 | -2,170 | -2,491 | -2,570 | -2,266 |
| 改变 （％） | -17.95 | 105.51 | -168.35 | -3.17 | -86.75 | -62.13 | -587.41 | -37.08 | 115.97 | -173.22 | 11.19 | -283.06 | 27.79 | 81.29 | 83.40 | -7.47 | 14.82 | 3.16 | -11.83 | |
| 现金流百分比 | 333.87 | 2,407.29 | -818.21 | 1,389.82 | 876.99 | 759.66 | 3.74 | -51.95 | -425.64 | 379.36 | -17.01 | -43.18 | 313.70 | 844.29 | -108.03 | -636.04 | -322.07 | 2,998.79 | 264.03 | 1,878.49 |
| 现金周转 | -299 | -34 | 206 | 83 | 127 | 19 | 1,495 | 525 | 40 | -98 | -1,594 | -698 | -176 | -84 | 1,184 | 369 | 674 | -83 | -973 | -121 |
| 改变 （％） | -88.62 | -704.65 | -59.76 | 53.45 | -84.70 | 7,589.78 | -64.90 | -92.32 | -342.31 | 1,532.91 | -56.19 | -74.80 | -52.52 | -1,516.82 | -68.85 | 82.73 | -112.33 | 1,071.65 | -87.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
