现金流量表 (TTM)
台湾塔夫绸有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 204 | 171 | 98 | 18 | 16 | -33 | -24 | 31 | 94 | 125 | 149 | 211 | 125 | 130 | 104 | 6 | 39 | 48 | 67 | 64 |
| 改变 （％） | -16.23 | -42.79 | -81.59 | -8.67 | -303.63 | -29.01 | -230.43 | 203.64 | 33.10 | 18.52 | 42.05 | -40.52 | 3.83 | -20.09 | -94.30 | 555.40 | 22.25 | 40.76 | -4.30 | |
| 现金流百分比 | 505.08 | 331.10 | -131.08 | -235.96 | 134.79 | -18.65 | -19.30 | 32.98 | 449.52 | -66.60 | -155.20 | -222.76 | -897.30 | 257.73 | -119.69 | -15.80 | -143.98 | -33.25 | 2,098.24 | -98.73 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -32 | -89 | -83 | -84 | 283 | 296 | 243 | 199 | -277 | -266 | -249 | -108 | -48 | -109 | -91 | -143 | -88 | -116 | -261 |
| 改变 （％） | 2.34 | 178.11 | -7.00 | 0.92 | -438.11 | 4.27 | -17.65 | -18.32 | -239.10 | -3.96 | -6.29 | -56.59 | -55.54 | 127.21 | -16.42 | 57.30 | -38.69 | 32.08 | 124.94 | |
| 现金流百分比 | -77.67 | -62.20 | 119.71 | 1,088.53 | -687.16 | 157.86 | 240.00 | 258.93 | 949.22 | 146.97 | 277.51 | 262.75 | 772.42 | -95.01 | 125.45 | 242.95 | 531.36 | 61.55 | -3,643.88 | 402.97 |
| 融资活动产生的现金 | -132 | -87 | -83 | 57 | 80 | -70 | -149 | -180 | -272 | -37 | 21 | -57 | -31 | -32 | -82 | 48 | 78 | -102 | 52 | 132 |
| 改变 （％） | -34.08 | -4.72 | -169.11 | 38.59 | -188.46 | 111.12 | 21.37 | 50.78 | -86.42 | -157.80 | -366.15 | -44.66 | 0.82 | 158.52 | -158.23 | 62.55 | -232.08 | -151.20 | 152.44 | |
| 现金流百分比 | -327.41 | -168.90 | 111.37 | -752.58 | 652.38 | -39.21 | -120.69 | -191.92 | -1,298.74 | 19.63 | -22.31 | 60.00 | 224.88 | -62.72 | 94.23 | -127.15 | -287.38 | 71.71 | 1,645.64 | -204.24 |
| 现金周转 | 40 | 52 | -75 | -8 | 12 | 180 | 123 | 94 | 21 | -188 | -96 | -95 | -14 | 51 | -87 | -38 | -27 | -143 | 3 | -65 |
| 改变 （％） | 27.79 | -244.51 | -89.77 | -259.87 | 1,371.82 | -31.42 | -23.67 | -77.72 | -998.40 | -49.14 | -1.03 | -85.23 | -461.47 | -272.07 | -56.84 | -28.08 | 429.31 | -102.23 | -2,134.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
