现金流量表 (TTM)
日升经济技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 36 | 57 | 77 | 58 | 39 | 12 | -16 | 35 | 85 | 83 | 81 | 56 | 30 | 119 | 208 | 224 | 239 | 109 | -22 |
| 改变 （％） | 35.54 | 55.92 | 35.86 | -24.61 | -32.65 | -70.41 | -238.00 | -316.12 | 146.27 | -2.42 | -2.48 | -31.17 | -45.29 | 291.64 | 74.47 | 7.46 | 6.94 | -54.66 | -120.54 | |
| 现金流百分比 | -124.92 | -91.32 | -9,076.82 | 199.72 | 220.78 | 278.62 | -139.31 | 52.10 | -256.68 | 2,261.21 | 678.07 | 390.64 | 330.36 | 234.33 | 231.31 | 230.87 | 348.93 | 628.66 | -731.05 | 32.90 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -61 | -49 | -36 | -32 | -29 | -22 | -16 | -25 | -34 | -35 | -36 | -34 | -32 | -67 | -102 | -292 | -481 | -435 | -390 |
| 改变 （％） | 5.71 | -20.04 | -25.06 | -10.70 | -11.99 | -22.68 | -29.34 | 57.69 | 36.59 | 3.71 | 3.58 | -6.06 | -6.45 | 111.37 | 52.69 | 184.57 | 64.86 | -9.42 | -10.40 | |
| 现金流百分比 | 266.96 | 152.22 | 7,758.75 | -94.17 | -123.30 | -203.34 | 265.68 | 50.87 | 182.88 | -893.54 | -284.78 | -174.26 | -201.13 | -243.94 | -129.96 | -113.53 | -454.36 | -1,261.91 | 2,931.40 | 575.39 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | -16 | -9 | -2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -23 | -48 | -36 | -24 | -5 | 14 | -1 | -16 | 132 | 279 | 312 | 345 |
| 改变 （％） | -272.48 | -43.12 | -75.81 | -130.94 | 423.19 | -36.86 | -58.38 | -2,663.09 | 103.90 | -24.72 | -32.83 | -79.56 | -389.31 | -104.88 | 2,148.24 | -941.92 | 111.88 | 11.69 | 10.47 | |
| 现金流百分比 | -42.04 | 39.11 | 1,418.07 | -5.56 | 2.52 | 24.71 | -26.37 | -2.97 | 173.80 | -1,267.67 | -293.28 | -116.38 | -29.22 | 109.61 | -1.35 | -17.35 | 205.42 | 733.25 | -2,100.35 | -508.30 |
| 现金周转 | -22 | -40 | -1 | 39 | 26 | 14 | -8 | -31 | -13 | 4 | 12 | 21 | 17 | 13 | 52 | 90 | 64 | 38 | -15 | -68 |
| 改变 （％） | 85.40 | -98.43 | -6,274.58 | -31.80 | -46.63 | -159.17 | 268.99 | -56.13 | -127.95 | 225.40 | 69.27 | -18.61 | -22.87 | 296.76 | 74.80 | -28.90 | -40.64 | -138.99 | 356.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
