现金流量表 (TTM)
环球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,882 | 2,425 | 2,643 | 1,779 | 567 | -5 | -317 | -92 | 58 | 78 | 63 | 116 | 134 | 125 | 111 | 98 | 31 | 50 | 31 | -26 |
| 改变 （％） | 28.81 | 9.03 | -32.69 | -68.12 | -100.87 | 6,343.72 | -71.08 | -163.61 | 33.44 | -19.16 | 83.40 | 15.72 | -6.77 | -11.11 | -11.43 | -67.91 | 59.80 | -38.30 | -183.56 | |
| 现金流百分比 | 347.42 | 745.47 | 1,311.81 | 51,815.96 | -204.45 | 5.18 | 765.90 | 99.23 | 16.94 | 12.83 | 9.16 | 15.33 | 68.13 | -27.13 | -18.78 | -15.73 | -6.53 | -87.95 | -146.95 | 60.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1,314 | -2,080 | -2,420 | -1,768 | 178 | 937 | 1,294 | 1,020 | 447 | 679 | 795 | 812 | 105 | -521 | -657 | -686 | -463 | -72 | -14 | 43 |
| 改变 （％） | 58.34 | 16.35 | -26.94 | -110.08 | 425.60 | 38.10 | -21.16 | -56.20 | 52.02 | 17.08 | 2.08 | -87.12 | -598.37 | 26.01 | 4.44 | -32.48 | -84.51 | -80.58 | -406.29 | |
| 现金流百分比 | -242.50 | -639.61 | -1,201.11 | -51,497.47 | -64.25 | -984.07 | -3,121.28 | -1,102.60 | 129.59 | 111.87 | 115.68 | 107.72 | 53.27 | 113.38 | 111.26 | 109.93 | 95.95 | 125.34 | 65.90 | -98.85 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -26 | -26 | -23 | -1,023 | -1,023 | -1,023 | -1,026 | -170 | -154 | -170 | -170 | -43 | -58 | -43 | -43 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 改变 （％） | 0.00 | -0.11 | -11.56 | 4,432.38 | -0.00 | 0.00 | 0.29 | -83.40 | -9.29 | 10.21 | -0.00 | -75.01 | 37.19 | -27.09 | -0.00 | 20.03 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -4.72 | -7.86 | -12.67 | -657.48 | 368.84 | 1,074.86 | 2,468.74 | 1,109.28 | -49.40 | -25.44 | -24.77 | -22.59 | -21.69 | 12.71 | 7.21 | 6.82 | 10.59 | 89.29 | 242.06 | 118.55 |
| 现金周转 | 542 | 325 | 202 | 3 | -277 | -95 | -41 | -93 | 345 | 607 | 688 | 754 | 196 | -460 | -590 | -624 | -482 | -57 | -21 | -43 |
| 改变 （％） | -39.97 | -38.04 | -98.30 | -8,179.24 | -65.68 | -56.46 | 123.20 | -472.69 | 76.11 | 13.22 | 9.63 | -73.96 | -334.16 | 28.41 | 5.70 | -22.65 | -88.14 | -63.07 | 104.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
