现金流量表 (TTM)
大太平洋石化股份有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,408 | 2,835 | 4,571 | 5,682 | 4,869 | 4,449 | 4,113 | 938 | 1,383 | 2,144 | 928 | 2,289 | 1,006 | -75 | -1,274 | -1,845 | -1,909 | -2,161 | -630 | -969 |
| 改变 （％） | 17.71 | 61.26 | 24.30 | -14.29 | -8.63 | -7.56 | -77.18 | 47.43 | 54.97 | -56.72 | 146.66 | -56.02 | -107.43 | 1,602.97 | 44.81 | 3.48 | 13.20 | -70.86 | 53.88 | |
| 现金流百分比 | 117.24 | 154.70 | 566.99 | 536.66 | 842.60 | 246.83 | 688.67 | 1,172.76 | 131.02 | -282.57 | -59.95 | -584.64 | -45.38 | 4.82 | 133.77 | 138.89 | 294.85 | 587.60 | -40.84 | -43.45 |
| 投资活动产生的现金 | -864 | -1,681 | -3,204 | -4,192 | -4,194 | -5,157 | -9,280 | -11,441 | -14,441 | -15,419 | -13,110 | -8,923 | -6,610 | -4,155 | -3,877 | -4,722 | 88 | 266 | 149 | 1,060 |
| 改变 （％） | 94.48 | 90.60 | 30.83 | 0.06 | 22.94 | 79.96 | 23.28 | 26.23 | 6.77 | -14.97 | -31.94 | -25.92 | -37.14 | -6.70 | 21.80 | -101.87 | 201.31 | -43.73 | 608.92 | |
| 现金流百分比 | -42.09 | -91.75 | -397.46 | -395.97 | -725.81 | -286.09 | -1,553.99 | -14,298.26 | -1,367.66 | 2,032.24 | 847.14 | 2,279.38 | 298.06 | 267.54 | 407.00 | 355.44 | -13.61 | -72.22 | 9.69 | 47.51 |
| 融资活动产生的现金 | 448 | 703 | -474 | -229 | 142 | 2,599 | 5,667 | 10,429 | 13,708 | 12,260 | 10,549 | 6,256 | 3,300 | 2,879 | 4,125 | 4,814 | 1,259 | 1,110 | 1,743 | 3,003 |
| 改变 （％） | 56.97 | -167.38 | -51.78 | -162.05 | 1,732.52 | 118.07 | 84.04 | 31.44 | -10.56 | -13.95 | -40.70 | -47.25 | -12.75 | 43.29 | 16.69 | -73.85 | -11.79 | 56.98 | 72.27 | |
| 现金流百分比 | 21.82 | 38.39 | -58.79 | -21.59 | 24.54 | 144.16 | 948.89 | 13,033.83 | 1,298.20 | -1,615.91 | -681.67 | -1,598.09 | -148.79 | -185.36 | -433.08 | -362.34 | -194.36 | -301.85 | 113.02 | 134.61 |
| 现金周转 | 2,054 | 1,832 | 806 | 1,059 | 578 | 1,803 | 597 | 80 | 1,056 | -759 | -1,548 | -391 | -2,218 | -1,553 | -953 | -1,329 | -648 | -368 | 1,542 | 2,230 |
| 改变 （％） | -10.79 | -56.00 | 31.33 | -45.41 | 211.91 | -66.87 | -86.60 | 1,219.64 | -171.85 | 103.97 | -74.71 | 466.54 | -29.97 | -38.67 | 39.47 | -51.25 | -43.20 | -519.24 | 44.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
