现金流量表 (TTM)
台湾苯乙烯单体股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -281 | 20 | 525 | 1,013 | 762 | -365 | -398 | -526 | -576 | -9 | -122 | -729 | -388 | -274 | 41 | -182 | -333 | -275 | -375 | -64 |
| 改变 （％） | -107.27 | 2,464.68 | 92.99 | -24.76 | -147.89 | 9.06 | 32.11 | 9.54 | -98.47 | 1,283.66 | 495.98 | -46.84 | -29.28 | -115.10 | -539.38 | 83.07 | -17.30 | 36.18 | -82.85 | |
| 现金流百分比 | 24.99 | -2.87 | -339.50 | 487.34 | 244.76 | 67.61 | 108.09 | 119.73 | 775.92 | -1.73 | -102.82 | 910.98 | -303.75 | 170.21 | 12.23 | 115.71 | 69.26 | 258.91 | 193.25 | -183.61 |
| 投资活动产生的现金 | -311 | -226 | -119 | -269 | -190 | -165 | 67 | 189 | 182 | 170 | -31 | -61 | -62 | -69 | -42 | 12 | 13 | 52 | 57 | 21 |
| 改变 （％） | -27.24 | -47.24 | 125.74 | -29.27 | -13.07 | -140.37 | 182.65 | -3.72 | -6.29 | -118.19 | 95.25 | 1.82 | 11.27 | -38.75 | -127.78 | 11.75 | 302.46 | 9.37 | -63.80 | |
| 现金流百分比 | 27.58 | 31.66 | 77.11 | -129.47 | -61.13 | 30.65 | -18.14 | -42.98 | -244.84 | 33.27 | -26.05 | 75.62 | -48.29 | 42.57 | -12.41 | -7.42 | -2.71 | -49.35 | -29.58 | 59.34 |
| 融资活动产生的现金 | -534 | -512 | -564 | -541 | -263 | -11 | -44 | -106 | 311 | 360 | 286 | 720 | 581 | 182 | 322 | -7 | -163 | 93 | 118 | 79 |
| 改变 （％） | -4.03 | 10.20 | -4.09 | -51.43 | -95.80 | 293.59 | 143.95 | -392.86 | 15.74 | -20.38 | 151.40 | -19.33 | -68.60 | 76.29 | -102.31 | 2,087.33 | -157.32 | 26.14 | -32.73 | |
| 现金流百分比 | 47.40 | 71.75 | 365.03 | -260.42 | -84.44 | 2.05 | 11.81 | 24.16 | -418.61 | 70.26 | 240.71 | -899.67 | 455.20 | -113.24 | 95.01 | 4.73 | 33.82 | -87.62 | -60.58 | 225.76 |
| 现金周转 | -1,126 | -714 | -155 | 208 | 311 | -540 | -368 | -439 | -74 | 512 | 119 | -80 | 128 | -161 | 338 | -157 | -481 | -106 | -194 | 35 |
| 改变 （％） | -36.61 | -78.34 | -234.44 | 49.80 | -273.37 | -31.78 | 19.27 | -83.10 | -789.61 | -76.76 | -167.26 | -259.44 | -226.20 | -310.13 | -146.44 | 205.82 | -77.88 | 82.46 | -118.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
